近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙铭婉 | 2026/01/29 | 3月13天 | 17.15 | 孙铭婉，女，中国籍，3年证券从业经历，帝国理工学院金融工程硕士。历任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部研究员、基金经理助理，现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2026年1月29日起，担任永赢上证科创板200指数型证券投资基金的基金经理。自2026年1月5日起，担任永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688048 | 长光华芯 | 0.38 | 78.28 | 2.22% | 新晋 | 80.85 |
| 688195 | 腾景科技 | 0.28 | 75.75 | 2.15% | 新晋 | 15.07 |
| 688167 | 炬光科技 | 0.22 | 71.50 | 2.03% | 新晋 | 22.98 |
| 688205 | 德科立 | 0.34 | 62.56 | 1.77% | 新晋 | 13.69 |
| 688627 | 精智达 | 0.24 | 54.66 | 1.55% | 新晋 | 23.92 |
| 688158 | 优刻得-W | 1.12 | 45.02 | 1.28% | 新晋 | 13.10 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1.06 | 43.97 | 1.25% | 新晋 | 3.93 |
| 688503 | 聚和材料 | 0.52 | 43.02 | 1.22% | 新晋 | 21.98 |
| 688025 | 杰普特 | 0.20 | 42.70 | 1.21% | 新晋 | 35.18 |
| 688372 | 伟测科技 | 0.32 | 40.90 | 1.16% | 新晋 | 7.94 |
| 合计 | -- | 4.68 | 558.36 | 15.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 120.32 | 3.41 | -- |
| 合计 | 120.32 | 3.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 1.20 | 120.32 | 3.41 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -28.26 |
| 本期利润(万元) | -209.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0402 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,578.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9256 |