近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 1.89 | 1.87 | 1.56 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 0.92 |
① — ② | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.54 | 0.52 | 0.64 |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡雪骥 | 2021/02/02 | 3年2月23天 | 6.07 | 胡雪骥,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。曾任交通银行资产管理业务中心投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021年2月2日任永赢天天利货币市场基金基金经理。2021年2月2日任永赢货币市场基金基金经理。2023年7月6日任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
俞灏 | 2023/07/12 | 9月13天 | 1.48 | 俞灏,男,中国籍,6年证券从业经历,硕士研究生、硕士。曾任东海基金管理有限公司助理债券研究员,永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理助理。永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2023年7月12日起,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理。自2023年7月12日起,担任永赢货币市场基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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卢绮婷 | 2021/04/28 | 2023/10/11 | 5年1月18天 | 4.98 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8759955 | 4559891 | 889528 | 126 | |
户均持有份额(万) | 0.83 | 1.20 | 1.65 | 1.70 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.98 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 65.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 568,717.70 | 5.98 | 0.18 |
其中:政策性金融债 | 419,106.72 | 4.41 | 0.45 |
短期融资券 | 218,576.24 | 2.30 | -1.26 |
中期票据 | 11,317.29 | 0.12 | -0.03 |
同业存单 | 4,918,462.49 | 51.70 | 7.55 |
合计 | 5,717,073.72 | 60.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112413019 | 24浙商银行CD019 | 1500.00 | 148774.25 | 1.56 |
092218003 | 22农发清发03 | 1130.00 | 115159.11 | 1.21 |
112420086 | 24广发银行CD086 | 1000.00 | 99527.49 | 1.05 |
220214 | 22国开14 | 800.00 | 80105.52 | 0.84 |
112420049 | 24广发银行CD049 | 800.00 | 79344.70 | 0.83 |
210207 | 21国开07 | 700.00 | 71812.31 | 0.75 |
112308193 | 23中信银行CD193 | 700.00 | 69706.80 | 0.73 |
112372962 | 23贵阳银行CD206 | 600.00 | 59670.00 | 0.63 |
112373498 | 23成都银行CD240 | 600.00 | 59651.76 | 0.63 |
112317314 | 23光大银行CD314 | 600.00 | 59648.14 | 0.63 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 40,622.49 |
本期利润(万元) | 40,622.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 9,079,019.92 |
期末基金份额净值(元) | -- |