近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1345元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.34(排名:798/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-27 | 资产净值(亿元)： | 19.48(2024-12-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.56 | 0.22 | 1.71 | 0.34 | 2.45 | 6.00 | 8.29 | 18.78 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 11.77 | 15.51 | 28.20 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.70 | 0.21 | -1.07 | 0.09 | -3.08 | -5.77 | -7.22 | -9.42 |
| ① — ③ | -0.29 | 0.04 | -0.29 | 0.11 | -0.76 | -1.10 | -1.44 | -- |
| 同类排名 | 1741/2383 | 989/2362 | 1347/2258 | 798/2356 | 1468/2062 | 1202/1713 | 1014/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.50 | 1.66 | 1.89 | 1.87 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.31 | 0.54 | 0.52 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡雪骥 | 2021/02/02 | 4年2月11天 | 7.57 | 胡雪骥，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。曾任交通银行资产管理业务中心投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021年2月2日任永赢天天利货币市场基金基金经理。2021年2月2日任永赢货币市场基金基金经理。2023年7月6日任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年6月14日任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 俞灏 | 2023/07/12 | 1年9月1天 | 2.92 | 俞灏，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任东海基金管理有限公司助理债券研究员，永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理助理。永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2023年7月12日起，担任永赢天天利货币市场基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任永赢货币市场基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 卢绮婷 | 2021/04/28 | 2023/10/11 | 5年1月18天 | 4.98 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16194718 | 12439053 | 8759955 | 4559891 | |
| 户均持有份额(万) | 0.70 | 0.83 | 0.83 | 1.20 | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 99.77 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 478,863.55 | 3.93 | 1.00 |
| 其中：政策性金融债 | 391,821.65 | 3.21 | 1.52 |
| 短期融资券 | 70,276.97 | 0.58 | -1.59 |
| 中期票据 | 3,072.13 | 0.03 | -- |
| 同业存单 | 5,861,216.25 | 48.06 | 7.94 |
| 合计 | 6,413,428.89 | 52.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112417220 | 24光大银行CD220 | 1000.00 | 99324.03 | 0.81 |
| 112402145 | 24工商银行CD145 | 1000.00 | 99263.27 | 0.81 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 1000.00 | 99238.57 | 0.81 |
| 112410340 | 24兴业银行CD340 | 1000.00 | 99192.87 | 0.81 |
| 220202 | 22国开02 | 800.00 | 81800.00 | 0.67 |
| 220214 | 22国开14 | 700.00 | 70098.41 | 0.57 |
| 112408219 | 24中信银行CD219 | 600.00 | 59641.59 | 0.49 |
| 112416222 | 24上海银行CD222 | 500.00 | 49833.79 | 0.41 |
| 112471445 | 24北京农商银行CD223 | 500.00 | 49833.36 | 0.41 |
| 112416173 | 24上海银行CD173 | 500.00 | 49807.77 | 0.41 |
| 基金名称 | 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007542)永赢开泰中高等级中短债A (019069)永赢开泰中高等级中短债D (019070)永赢开泰中高等级中短债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于中高等级中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。 本基金所指的中高等级中短期债券是指剩余期限不超过三年（含）的国债、政策性金融债、央行票据及信用等级在AA+级（含）以上的企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、金融债(不含政策性金融债)。本基金对中高等级短期债券的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级，其中企业债、公司债、地方政府债、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、金融债（不含政策性金融债）参照债项信用评级，短期融资券、超短期融资券参照主体信用评级；若没有债项信用评级或者债项信用评级体系与前述评级要求不一致的，参照主体信用评级。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-09-21 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 37,612.34 |
| 本期利润(万元) | 37,612.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,405,082.32 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
