近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3335元 | 7日年化收益率%： | 1.25 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:598/907) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-23 | 资产净值(亿元)： | 146.39(2025-03-30) | 基金经理： | 吴旅忠 张波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.34 | 0.70 | 0.43 | 1.48 | 3.39 | 5.11 | 24.19 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 0.45 | 1.54 | 3.50 | 5.38 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.11 | -0.27 | -- |
| 同类排名 | 585/918 | 609/907 | 623/902 | 598/907 | 609/885 | 543/792 | 525/707 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | 18.69 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | 16.58 | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | 2.11 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘庭宇 | 2024/11/11 | 5月8天 | -7.35 | 刘庭宇，男，中国籍，6年证券从业经历，上海财经大学金融硕士。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起至2024年12月14日，担任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年8月14日至2024年11月11日任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13193 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.13 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 14.89 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 85.11 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 30.75 | 0.04 | -- | -2.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.19 | 0.01 | -- | -0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.05 |
| 合计 | 41.05 | 0.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.01% | 新晋 | -25.37 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.01% | 新晋 | -8.29 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.01% | 新晋 | -7.11 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.10 | 3.24 | 0.00% | 新晋 | -20.43 |
| 301551 | 无线传媒 | 0.07 | 2.82 | 0.00% | 新晋 | -15.39 |
| 301522 | 上大股份 | 0.08 | 2.03 | 0.00% | 新晋 | -14.96 |
| 688721 | 龙图光罩 | 0.03 | 1.59 | 0.00% | 新晋 | -13.03 |
| 301556 | 托普云农 | 0.03 | 1.58 | 0.00% | 新晋 | -7.15 |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.04 | 1.55 | 0.00% | 新晋 | -12.08 |
| 301606 | 绿联科技 | 0.04 | 1.45 | 0.00% | 新晋 | -20.44 |
| 合计 | -- | 0.60 | 29.86 | 0.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,842.65 | 5.17 | -- |
| 合计 | 3,842.65 | 5.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 27.00 | 2734.11 | 3.68 |
| 019749 | 24国债15 | 11.00 | 1108.54 | 1.49 |
| 基金名称 | 富国收益宝交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001982)富国收益宝货币B (018320)富国收益宝货币C (511900)富国收益宝货币H |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括 （1）现金； （2）通知存款、短期融资券（含超短期融资券）； （3）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和大额存单； （4）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据和资产支持证券； （5）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,202.11 |
| 本期利润(万元) | -567.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0549 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,536.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1787 |
