基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 4.46 -3.40 47.25 2.02 61.36 -- --
基准收益率②% 0.92 -2.94 38.30 2.53 51.64 -- --
① — ② 3.54 -0.46 8.95 -0.51 9.72 -- --
业绩比较基准 上证科创板100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱厚翔 2024/06/28 1年10月14天 133.62 钱厚翔，男，中国籍，11年证券从业经历，乔治华盛顿大学计算机科学硕士。具有基金从业资格。曾就职于平安磐海资本有限责任公司、平安证券股份有限公司，历任助理投资经理、投资经理。2018年9月加入南方基金数量化投资部，任基金经理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2019年4月18日至2020年6月16日，担任南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月18日至2020年8月22日，担任南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月28日至2023年12月1日，担任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。2021年6月4日至2023年12月1日，担任南方上证50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任永赢中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任永赢沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张璐 2024/05/28 2026/01/20 1年7月23天 104.92

永赢上证科创板100指数增强A永赢上证科创板100指数增强C基金总份额

永赢上证科创板100指数增强A永赢上证科创板100指数增强C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)43411274313104
户均持有份额(万)1.340.991.658.41
机构持有比例(%)35.220.000.000.00
个人持有比例(%)64.78100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.73 0.00 -- -15.16
合计 1.73 0.00 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688727 恒坤新材 0.02 0.77 0.00% -0.05 17.03
688795 摩尔线程 0.00 0.59 0.00% -0.02 22.23
603334 丰倍生物 0.00 0.20 0.00% 0.00 -8.24
603092 德力佳 0.00 0.18 0.00% 0.00 8.97
合计 -- 0.02 1.74 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688630 芯碁微装 16.07 3,107.65 8.51% 新晋 7.83
688333 铂力特 31.90 2,947.26 8.07% 2.48 4.31
688778 厦钨新能 37.68 2,709.49 7.42% 0.31 5.71
688017 绿的谐波 14.41 2,696.32 7.39% 新晋 32.74
688433 华曙高科 35.11 2,639.63 7.23% 新晋 27.42
688331 荣昌生物 19.38 2,495.50 6.84% 1.65 -8.11
688390 固德威 17.38 1,643.18 4.50% 新晋 32.92
688301 奕瑞科技 13.10 1,423.59 3.90% 新晋 6.94
688536 思瑞浦 7.79 1,339.51 3.67% -1.41 54.22
688498 源杰科技 1.07 1,077.23 2.95% 0.22 32.45
合计 -- 193.89 22,079.36 60.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,914.94 5.25 2.20
合计 1,914.94 5.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 18.50 1874.56 5.14
019785 25国债13 0.40 40.38 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 454.04
本期利润(万元) -856.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0732
期末基金资产净值(万元) 23,531.84
期末基金份额净值(元) 1.8747