近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.36 | 1.30 | 0.48 | 1.35 | 3.92 | 2.67 | 2.74 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.01 | 0.48 | 0.47 | 0.41 | 1.86 | 2.16 | 0.64 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨野 | 2021/11/24 | 2年5月3天 | 9.23 | 杨野,男,中国籍,多年证券从业经历,上海财经大学经济学硕士。曾任上海银行股份有限公司金融市场部交易员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年9月4日至2021年12月20日任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年12月18日至2023年2月9日任永赢惠益债券型证券投资基金基金经理。2021年4月14日至2023年2月9日任永赢昌益债券型证券投资基金基金经理。2021年7月28日至2023年2月9日任永赢乾益债券型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任永赢盈益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日至2023年12月26日任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任永赢众利债券型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月21日任永赢腾利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任永赢璟利债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 253 | 256 | 265 | 269 | |
户均持有份额(万) | 775.21 | 766.13 | 740.11 | 729.10 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 189,158.27 | 91.95 | 5.53 |
其中:政策性金融债 | 156,354.74 | 76.00 | 5.17 |
企业债券 | 13,464.37 | 6.54 | -1.00 |
同业存单 | 39,571.17 | 19.24 | -0.01 |
合计 | 242,193.80 | 117.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210208 | 21国开08 | 310.00 | 31997.39 | 15.55 |
210205 | 21国开05 | 170.00 | 18356.74 | 8.92 |
200212 | 20国开12 | 140.00 | 14574.13 | 7.08 |
230203 | 23国开03 | 140.00 | 14325.39 | 6.96 |
210305 | 21进出05 | 130.00 | 13671.02 | 6.65 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,870.54 |
本期利润(万元) | 2,793.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 |
期末基金资产净值(万元) | 205,720.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.0489 |