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| 单位净值： | 1.0358元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.20(排名:1147/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-29 | 资产净值(亿元)： | 15.17(2025-03-30) | 基金经理： | 杨野 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,091.83 | 1,241.48 | 1,799.30 | 1,729.82 |
| 本期利润(万元) | -394.18 | 2,085.65 | 1,021.53 | 2,466.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0027 | 0.014 | 0.0052 | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151,669.80 | 155,153.03 | 205,482.38 | 206,618.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0311 | 1.0548 | 1.0477 | 1.0535 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,641.15 | 3,600.37 | 5,475.03 | 2,984.44 |
| 本期利润(万元) | 8,367.15 | 5,259.97 | 7,772.00 | 4,199.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0454 | 0.0268 | 0.0396 | 0.0214 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.53 | 2.58 | 3.92 | 2.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0222 | 0.0232 | 0.0259 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(万元) | 155,153.03 | 206,618.27 | 205,477.01 | 201,904.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0548 | 1.0535 | 1.0477 | 1.0294 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.18 | 18.92 | 15.93 | 13.91 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 97,574,264.92 | 59,938,796.19 | 95,713,662.80 | 50,849,758.44 |
| 利息收入 | 86,743.44 | 76,143.67 | 426,812.09 | 52,587.32 |
| 其中：存款利息收入 | 8,762.11 | 4,983.95 | 6,347.95 | 3,835.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 77,981.33 | 71,159.72 | 420,464.14 | 48,752.05 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 80,227,443.11 | 43,266,627.08 | 72,317,098.96 | 38,644,557.53 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 80,227,443.11 | 43,266,627.08 | 72,317,098.96 | 38,644,557.53 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 17,260,078.37 | 16,596,025.44 | 22,969,751.75 | 12,152,613.59 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 13,902,721.11 | 7,339,095.82 | 17,993,606.18 | 8,852,783.77 |
| 管理人报酬 | 5,840,788.43 | 3,082,060.23 | 6,071,293.44 | 3,000,457.50 |
| 托管费 | 1,946,929.45 | 1,027,353.41 | 2,023,764.46 | 1,000,152.49 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,856,215.39 | 3,088,273.81 | 9,631,875.70 | 4,701,741.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,856,215.39 | 3,088,273.81 | 9,631,875.70 | 4,701,741.26 |
| 其他费用合计 | 226,457.89 | 121,000.51 | 222,439.97 | 122,390.30 |
| 利润总额 | 83,671,543.81 | 52,599,700.37 | 77,720,056.62 | 41,996,974.67 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 513,170.21 | 717,989.79 | 1,483,974.53 | 844,316.80 |
| 交易性金融资产 | 1,816,770,168.69 | 2,265,329,663.43 | 2,346,338,886.31 | 2,334,099,606.79 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,816,770,168.69 | 2,265,329,663.43 | 2,346,338,886.31 | 2,334,099,606.79 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,907,290,325.51 | 2,266,047,653.22 | 2,347,822,860.84 | 2,334,949,299.97 |
| 负债合计 | 355,759,734.77 | 199,864,660.04 | 293,052,461.90 | 2,019,047,439.99 |
| 所有者权益合计 | 1,551,530,590.74 | 2,066,182,993.18 | 2,054,770,398.94 | 2,019,047,439.99 |
