基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.17 0.91 -0.01 1.27 3.69 5.46 1.98
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.33 -0.15 1.18 -0.96 -1.29 3.40 1.47
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 156.836 中 623/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.636 高 949/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.110 中 636/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 9.705 中 434/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 484,664,090.331 中 641/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牟琼屿 2024/09/18 1年2月17天 2.20 牟琼屿，女，中国籍，16年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士，曾担任中融国际信托固定收益部交易员，国开证券固定收益部投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2018年3月22日至2019年12月19日，担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日至2021年1月20日，担任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2019年9月27日，担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2019年9月27日，担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2021年1月4日，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年12月19日，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月12日起，担任永赢祥益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日至2019年11月22日，担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日至2019年11月22日，担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日起，担任永赢诚益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2019年12月11日，担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日至2019年12月19日，担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月5日起至2020年6月18日，担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至2019年12月19日，担任永赢伟益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2020年6月18日，担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月14日至2020年3月20日，担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年4月11日至2020年4月16日，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月9日至2022年8月29日，担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月9日起至2020年6月18日，担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月17日起至2022年2月7日，担任永赢凯利债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2025年1月9日，担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月17日至2021年1月4日，担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月11日起至2020年7月31日，担任永赢众利债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日起，担任永赢同利债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月24日起至2020年7月31日，担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日至2021年6月23日，担任永赢淳利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2020年11月9日，担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月5日至2024年1月29日，担任永赢久利债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月28日起，担任永赢元利债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日起至2022年2月7日，担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起，担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月18日起，担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日至2025年9月9日，担任永赢裕益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任永赢荣益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月18日起，担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月18日起，担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
张雪 2025/05/06 6月30天 0.93 张雪，女，中国籍，16年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员，兴业基金管理有限公司基金经理助理，平安资产管理有限责任公司投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2022年10月10日起，担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日起，担任永赢凯利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日起，担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乔嘉麒 2021/01/04 2024/09/23 3年8月19天 15.76
杨野 2020/09/04 2021/12/20 1年3月16天 5.25
章成 2019/12/11 2021/01/04 1年24天 2.37
牟琼屿 2018/03/22 2019/12/19 1年8月28天 8.10
乔嘉麒 2018/01/29 2019/09/04 1年7月5天 8.07

永赢丰利债券A永赢丰利债券C基金总份额

永赢丰利债券A永赢丰利债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11812097102
户均持有份额(万)2508.762466.943051.892902.29
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 42,701.89 14.22 -12.49
其中：政策性金融债 25,404.96 8.46 -5.05
企业债券 68,215.36 22.71 -8.68
中期票据 184,079.57 61.29 -3.22
合计 294,996.83 98.22 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102000670 20合建投MTN001 270.00 28179.74 9.38
102380807 23河钢集MTN005 200.00 20624.72 6.87
102381736 23天心城发MTN001 115.00 11716.95 3.90
102282192 22乌城投MTN001 100.00 10260.46 3.42
312510009 25农行TLAC非资本债02A(BC) 100.00 9973.11 3.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,198.59
本期利润(万元) -506.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0017
期末基金资产净值(万元) 300,318.71
期末基金份额净值(元) 1.0145