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| 单位净值： | 1.0183元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1104/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-28 | 资产净值(亿元)： | 30.08(2025-03-30) | 基金经理： | 牟琼屿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,352.06 | 2,382.62 | 2,740.33 | 3,486.68 |
| 本期利润(万元) | -29.35 | 3,815.51 | 161.04 | 3,673.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | 0.0129 | 0.0005 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 300,767.12 | 300,796.48 | 301,747.17 | 301,586.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.016 | 1.0161 | 1.0193 | 1.0188 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 11,156.66 | 6,033.71 | 10,485.68 | 5,713.06 |
| 本期利润(万元) | 10,991.48 | 7,014.93 | 15,919.41 | 10,542.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0371 | 0.0237 | 0.0538 | 0.0356 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.69 | 2.34 | 5.46 | 3.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0161 | 0.0188 | 0.0277 | 0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 300,796.48 | 301,586.13 | 304,221.90 | 300,739.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0161 | 1.0188 | 1.0277 | 1.0159 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.10 | 28.40 | 25.47 | 23.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 140,427,958.74 | 85,277,557.70 | 192,094,472.99 | 122,543,640.49 |
| 利息收入 | 152,445.26 | 5,563.50 | 6,917.91 | 3,580.39 |
| 其中：存款利息收入 | 152,445.26 | 5,563.50 | 6,917.91 | 3,580.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 141,927,374.39 | 75,459,843.75 | 137,750,136.74 | 74,245,469.65 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 131,649,129.71 | 71,425,091.54 | 130,767,212.28 | 70,903,210.30 |
| 资产支持证券投资收益 | 10,278,244.68 | 4,034,752.21 | 6,982,924.46 | 3,342,259.35 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,651,863.01 | 9,812,150.45 | 54,337,418.19 | 48,294,590.30 |
| 其他收入 | 2.10 | 0.15 | 0.15 | |
| 费用合计 | 30,513,113.13 | 15,128,232.94 | 32,900,202.27 | 17,118,362.68 |
| 管理人报酬 | 9,095,496.11 | 4,530,827.44 | 9,019,160.51 | 4,448,831.06 |
| 托管费 | 3,031,832.00 | 1,510,275.73 | 3,006,386.86 | 1,482,943.70 |
| 销售服务费 | 5.07 | 3.23 | 7.30 | 3.62 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 17,715,359.63 | 8,733,433.60 | 20,201,696.63 | 10,817,236.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,715,359.63 | 8,733,433.60 | 20,201,696.63 | 10,817,236.19 |
| 其他费用合计 | 238,429.74 | 125,136.61 | 231,059.18 | 122,136.56 |
| 利润总额 | 109,914,845.61 | 70,149,324.76 | 159,194,270.72 | 105,425,277.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 660,776.93 | 269,800.02 | 287,883.15 | 465,528.61 |
| 交易性金融资产 | 3,937,491,619.61 | 3,945,408,125.20 | 3,901,998,137.59 | 4,103,106,082.68 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,585,117,503.37 | 3,573,689,790.95 | 3,699,499,169.92 | 3,858,389,948.08 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,948,891,804.55 | 3,946,038,357.24 | 3,902,295,366.97 | 4,103,589,544.96 |
| 负债合计 | 940,924,401.13 | 930,174,302.75 | 860,073,455.86 | 3,007,399,090.84 |
| 所有者权益合计 | 3,007,967,403.42 | 3,015,864,054.49 | 3,042,221,911.11 | 3,007,399,090.84 |
