基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.96 0.52 1.04 -3.58 -4.07 -1.29 3.28
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 2.70 -0.54 -0.31 -4.40 -6.13 -1.80 1.18
业绩比较基准 中国债券综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李永兴 2017/12/01 6年11月19天 29.55 李永兴，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学理学学士和经济学硕士。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理，九泰基金管理有限公司投资总监，永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。2017年12月1日起，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日起，担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月6日至2020年2月7日，担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至2020年7月31日，担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起，担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月9日至2020年7月21日，担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月10日起至2020年9月23日，担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月1日至2023年3月1日，担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月19日起，担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日至2021年3月5日，担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日至2023年10月17日，担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2021年5月27日，担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日起，担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日起，担任永赢惠添益混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日至2023年10月11日，担任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任永赢匠心增利债券型证券投资基金的基金经理。
乔嘉麒 2018/02/05 6年9月15天 27.26 乔嘉麒，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学经济学研究生、硕士，曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员，从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2017年5月26日至2019年12月11日，担任永赢天天利货币市场基金的基金经理。2017年9月7日至2019年9月4日，担任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2019年9月4日，担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月3日至2023年2月9日，担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月3日起至2024年9月23日，担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月3日至2019年9月4日，担任永赢货币市场基金的基金经理。2018年1月3日至2019年9月4日，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月5日起，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2020年7月3日，担任永赢增益债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2019年9月4日，担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日至2019年12月11日，担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日起至2024年7月22日，担任永赢泰益债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日起至2024年9月6日，担任永赢荣益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日至2019年12月11日，担任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月16日至2019年9月4日，担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日至2024年10月11日，担任永赢嘉益债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2019年9月27日，担任永赢盛益债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月12日起至2024年9月6日，担任永赢裕益债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年7月3日，担任永赢合益债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月6日至2019年12月19日，担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2020年2月7日，担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月14日至2021年12月6日，担任永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月3日至2019年9月27日，担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月4日起至2024年9月23日，担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆海燕 2018/10/15 2020/06/18 1年8月3天 19.34
万纯 2019/05/31 2020/06/18 1年17天 8.84
祁洁萍 2016/05/25 2018/03/13 1年9月19天 6.40

永赢双利债券A永赢双利债券C基金总份额

永赢双利债券A永赢双利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)18948209002311826548
户均持有份额(万)2.195.4913.4612.51
机构持有比例(%)87.5294.6997.6797.20
个人持有比例(%)12.485.312.332.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 662.66 3.01 -- -5.37
金融业 677.08 3.08 -- 1.34
房地产业 1,488.13 6.77 -- 6.05
合计 2,827.87 12.86 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 45.72 560.07 2.55% 0.59 1.56
600048 保利发展 49.65 547.64 2.49% 0.63 -2.89
601318 中国平安 7.23 412.76 1.88% 0.86 -2.84
603833 欧派家居 4.59 286.88 1.30% 0.02 17.33
600325 华发股份 38.84 285.47 1.30% 0.27 -0.84
603816 顾家家居 8.51 264.37 1.20% -0.18 -0.09
601601 中国太保 6.76 264.32 1.20% 0.56 -7.64
600309 万华化学 1.22 111.41 0.51% 0.08 -1.50
001914 招商积余 8.29 94.94 0.43% 0.05 2.10
合计 -- 170.81 2,827.86 12.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,190.25 37.25 -15.56
其中：政策性金融债 8,190.25 37.25 -15.56
企业债券 7,139.40 32.47 9.05
中期票据 4,109.57 18.69 2.90
合计 19,439.22 88.41 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 40.00 4125.63 18.76
102480368 24晋能煤业MTN004 20.00 2084.93 9.48
230415 23农发15 20.00 2050.73 9.33
149898 22申宏03 20.00 2030.39 9.23
102481894 24温州交运MTN001 20.00 2024.64 9.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.55%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,071.63
本期利润(万元) 442.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0158
期末基金资产净值(万元) 18,613.33
期末基金份额净值(元) 1.1183