近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0179元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.24(排名:2133/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-27 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 牟琼屿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.69 | -0.12 | 1.84 | -0.24 | 2.97 | 6.28 | 8.18 | 13.35 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.86 | 11.60 | 15.47 | 24.23 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.46 | -0.17 | -1.02 | -0.52 | -1.89 | -5.32 | -7.29 | -10.88 |
| ① — ③ | 0.10 | -0.36 | -0.03 | -0.44 | 0.16 | -0.69 | -1.36 | -- |
| 同类排名 | 662/2391 | 2129/2371 | 993/2268 | 2133/2354 | 756/2075 | 1068/1722 | 1006/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.18 | 0.41 | 1.08 | 0.96 | 4.70 | 2.41 | 1.85 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.05 | 0.15 | 0.02 | -0.39 | -0.28 | 0.35 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合指数（全价）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 牟琼屿 | 2020/02/28 | 5年1月24天 | 13.39 | 牟琼屿，女，中国籍，15年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士，曾担任中融国际信托固定收益部交易员，国开证券固定收益部投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2018年3月22日至2019年12月19日，担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日至2021年1月20日，担任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2019年9月27日，担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2019年9月27日，担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2021年1月4日，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年12月19日，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月12日起，担任永赢祥益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日至2019年11月22日，担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日至2019年11月22日，担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日起，担任永赢诚益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2019年12月11日，担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日至2019年12月19日，担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月5日起至2020年6月18日，担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至2019年12月19日，担任永赢伟益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2020年6月18日，担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月14日至2020年3月20日，担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年4月11日至2020年4月16日，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月9日至2022年8月29日，担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月9日起至2020年6月18日，担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月17日起至2022年2月7日，担任永赢凯利债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2025年1月9日，担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月17日至2021年1月4日，担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月11日起至2020年7月31日，担任永赢众利债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日起，担任永赢同利债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月24日起至2020年7月31日，担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日至2021年6月23日，担任永赢淳利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2020年11月9日，担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月5日至2024年1月29日，担任永赢久利债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月28日起，担任永赢元利债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日起至2022年2月7日，担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起，担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月18日起，担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任永赢裕益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任永赢荣益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月18日起，担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月18日起，担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 80 | 80 | 80 | 83 | |
| 户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,898.28 | 4.17 | 1.12 |
| 金融债券 | 298,997.24 | 96.58 | 2.33 |
| 其中：政策性金融债 | 255,011.53 | 82.37 | 2.46 |
| 企业债券 | 5,153.73 | 1.66 | -0.02 |
| 其他债券 | 2,170.16 | 0.70 | 0.00 |
| 同业存单 | 49,793.19 | 16.08 | 6.28 |
| 合计 | 369,012.60 | 119.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 300.00 | 31596.97 | 10.21 |
| 230415 | 23农发15 | 300.00 | 31417.36 | 10.15 |
| 230208 | 23国开08 | 280.00 | 29440.83 | 9.51 |
| 240202 | 24国开02 | 200.00 | 20840.89 | 6.73 |
| 112415129 | 24民生银行CD129 | 200.00 | 19923.33 | 6.44 |
| 基金名称 | 永赢元利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007719)永赢元利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 0.14 |
| 2024-12-09 | 0.05 |
| 2024-09-18 | 0.05 |
| 2024-06-17 | 0.02 |
| 2024-03-06 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0345 |
