基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.13 1.18 1.34 0.75 2.92 2.75 5.07
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.13 0.12 -0.01 -0.07 0.86 2.24 2.97
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱布克 2022/10/25 2年28天 5.81 钱布克，女，中国国籍，多年证券从业经历，牛津大学数学学士。曾任英国ELEXON公司商业咨询，花旗银行（中国）合规部见习经理，浦发银行金融市场部交易主管，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021年8月30日任永赢乾益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年7月14日至2024年1月29日任永赢坤益债券型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶毅 2020/09/16 2023/02/09 2年4月23天 8.49
吴玮 2020/08/24 2021/12/27 1年4月3天 5.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,034.16 1.93 --
金融债券 107,236.48 101.93 18.35
其中：政策性金融债 46,613.76 44.31 12.99
企业债券 5,109.47 4.86 -0.04
中期票据 7,438.75 7.07 0.01
同业存单 9,871.70 9.38 -9.34
合计 131,690.55 125.17 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112403140 24农业银行CD140 100.00 9871.70 9.38
230202 23国开02 70.00 7206.37 6.85
2028034 20浦发银行二级03 70.00 7147.07 6.79
2128036 21平安银行二级 60.00 6360.08 6.05
092280080 22光大银行二级资本债01A 60.00 6135.25 5.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,005.91
本期利润(万元) 127.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0014
期末基金资产净值(万元) 105,201.45
期末基金份额净值(元) 1.1101