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| 单位净值： | 1.0719元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:754/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-29 | 资产净值(亿元)： | 1.39(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 章成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 389.97 | 974.23 | 1,005.91 | 1,083.71 |
| 本期利润(万元) | -301.64 | 1,972.07 | 127.99 | 1,229.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0027 | 0.0202 | 0.0014 | 0.013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 120,986.73 | 121,288.37 | 105,201.45 | 105,073.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.083 | 1.0857 | 1.1101 | 1.1087 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,275.96 | 2,295.82 | 3,577.12 | 2,000.13 |
| 本期利润(万元) | 4,700.64 | 2,600.58 | 4,032.40 | 2,572.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0492 | 0.0274 | 0.0301 | 0.0181 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.65 | 2.53 | 2.92 | 1.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0802 | 0.1046 | 0.0804 | 0.0682 |
| 期末基金资产净值(万元) | 121,288.37 | 105,073.46 | 102,472.88 | 151,913.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0857 | 1.1087 | 1.0813 | 1.0687 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.76 | 14.40 | 11.57 | 10.27 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 55,214,272.54 | 30,317,228.43 | 50,094,592.71 | 30,736,139.24 |
| 利息收入 | 459,637.82 | 76,455.70 | 464,854.02 | 228,586.45 |
| 其中：存款利息收入 | 91,412.83 | 6,905.09 | 31,646.76 | 17,381.50 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 368,224.99 | 69,550.61 | 433,207.26 | 211,204.95 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 50,507,842.80 | 27,193,208.40 | 45,076,908.08 | 24,782,074.23 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 50,507,842.80 | 27,193,208.40 | 45,076,908.08 | 24,782,074.23 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,246,791.92 | 3,047,564.33 | 4,552,830.61 | 5,725,478.56 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 8,207,880.25 | 4,311,470.81 | 9,770,566.91 | 5,009,335.51 |
| 管理人报酬 | 3,131,279.40 | 1,548,856.68 | 4,291,970.89 | 2,235,184.99 |
| 托管费 | 1,043,759.78 | 516,285.54 | 1,430,656.94 | 745,061.68 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,801,945.94 | 2,124,215.78 | 3,815,057.98 | 1,899,214.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,801,945.94 | 2,124,215.78 | 3,815,057.98 | 1,899,214.91 |
| 其他费用合计 | 216,500.00 | 114,921.48 | 212,200.00 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 47,006,392.29 | 26,005,757.62 | 40,324,025.80 | 25,726,803.73 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 395,489.52 | 367,883.48 | 458,206.68 | 277,035.11 |
| 交易性金融资产 | 1,593,041,789.80 | 1,200,634,271.73 | 1,027,728,303.13 | 1,797,635,491.08 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,593,041,789.80 | 1,200,634,271.73 | 1,027,728,303.13 | 1,797,635,491.08 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,593,466,775.32 | 1,202,000,983.36 | 1,028,216,492.42 | 1,798,140,676.93 |
| 负债合计 | 380,583,036.48 | 151,266,390.17 | 3,487,656.85 | 1,519,134,621.01 |
| 所有者权益合计 | 1,212,883,738.84 | 1,050,734,593.19 | 1,024,728,835.57 | 1,519,134,621.01 |
