基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -1.26 -0.92 0.01 -0.04 1.38 -- --
基准收益率②% 2.62 0.80 1.54 -0.33 0.04 -- --
① — ② -3.88 -1.72 -1.53 0.29 1.34 -- --
业绩比较基准 中债-综合指数（全价）收益率×85%+沪深300指数收益率×13%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨凡颖 2022/12/29 1年10月23天 -0.43 杨凡颖，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2010年7月至2015年11月任职于鹏华基金固定收益部，历任高级研究员，基金经理助理，社保投资助理，2016年1月加入华福基金管理有限责任公司，任策略分析部副总经理。2016年5月17日至2020年1月14日任华福朝阳债券型证券投资基金基金经理.2016年12月16日至2017年12月26日任华福长富一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月18日至2020年1月14日任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日至2020年1月14日任兴银中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2020年1月14日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月6日至2020年1月14日任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月1日任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月1日至2022年6月14日任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2022年10月10日任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月17日任永赢凯利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任永赢卓利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2024年7月22日任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2022年1月7日任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月29日任永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任永赢昭利债券型证券投资基金基金经理。2023年4月20日至2024年5月20日任永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月11日任永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
袁旭 2024/09/19 2月2天 0.92 袁旭，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士、研究生。2010年7月至2012年10月任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师，2012年10月至2014年6月任永安财险投资管理中心信用研究员，2014年6月至2018年10月任东方证券股份有限公司固定收益业务总部信用研究总监；自2018年11月加入富国基金管理有限公司任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理，永赢基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。自2020年5月19日至2020年11月12日，担任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月30日起，担任永赢泰益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
曾琬云 2022/12/29 1年10月23天 -0.43 曾琬云女士，硕士，4年证券相关从业经验。曾任广发证券股份有限公司交易员，永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理，永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021年5月11日任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月22日任永赢合享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢合嘉一年持有混合A永赢合嘉一年持有混合C基金总份额

永赢合嘉一年持有混合A永赢合嘉一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)224508505--
户均持有份额(万)6.6614.5414.62--
机构持有比例(%)0.0013.5513.55--
个人持有比例(%)100.0086.4586.45--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,410.81 45.28 -1.62
金融债券 1,029.48 19.34 -19.76
其中：政策性金融债 1,029.48 19.34 -19.76
可转换债券 629.00 11.81 -9.81
合计 4,069.29 76.43 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230022 23附息国债22 10.00 1052.72 19.77
230026 23附息国债26 10.00 1051.46 19.75
230202 23国开02 10.00 1029.48 19.34
019727 23国债24 3.00 306.63 5.76
110079 杭银转债 0.62 75.76 1.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.30%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -77.94
本期利润(万元) -15.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0112
期末基金资产净值(万元) 2,196.57
期末基金份额净值(元) 0.9919