近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.93 | -8.78 | -15.92 | 3.93 | -17.64 | -27.81 | 22.05 |
基准收益率②% | 1.73 | -4.84 | -3.28 | -3.80 | -7.42 | -16.64 | 0.73 |
① — ② | -2.66 | -3.94 | -12.64 | 7.73 | -10.22 | -11.17 | 21.32 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于航 | 2020/06/30 | 3年9月27天 | 32.81 | 于航先生,复旦大学运筹学与控制论专业博士。2010年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任助理分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理。2015年4月任中海优质成长证券投资基金基金经理。2016年2月3日至2019年4月23日任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月4日至2017年7月14日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月4日至2017年7月14日任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月30日至2020年3月14日任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2019年4月23日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日任永赢智能领先混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任永赢成长领航混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月26日任永赢科技驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日任永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 76003 | 65772 | 68686 | 69195 | |
户均持有份额(万) | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | |
机构持有比例(%) | 1.76 | 0.61 | 1.94 | 1.82 | |
个人持有比例(%) | 98.24 | 99.39 | 98.06 | 98.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 57,064.62 | 72.50 | -- | 26.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,664.07 | 17.36 | -- | 12.51 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
文化、体育和娱乐业 | 2,081.18 | 2.64 | -- | 0.32 |
合计 | 72,812.92 | 92.50 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 38.38 | 6,009.26 | 7.63% | -0.29 | 10.89 |
300750 | 宁德时代 | 31.33 | 5,956.97 | 7.57% | 2.55 | 7.28 |
300394 | 天孚通信 | 38.43 | 5,813.31 | 7.39% | 0.08 | -0.09 |
605589 | 圣泉集团 | 217.73 | 4,119.51 | 5.23% | -1.40 | 1.72 |
601865 | 福莱特 | 128.33 | 3,656.12 | 4.65% | 新晋 | -11.06 |
002463 | 沪电股份 | 117.36 | 3,541.92 | 4.50% | 新晋 | 9.62 |
688301 | 奕瑞科技 | 15.02 | 3,294.38 | 4.19% | -0.92 | -16.70 |
603806 | 福斯特 | 111.21 | 3,159.42 | 4.01% | 新晋 | -10.64 |
002594 | 比亚迪 | 14.97 | 3,039.81 | 3.86% | 新晋 | 2.32 |
688279 | 峰岹科技 | 26.62 | 3,026.68 | 3.85% | -0.21 | 9.65 |
合计 | -- | 739.38 | 41,617.38 | 52.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,577.70 |
本期利润(万元) | -337.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0297 |
期末基金资产净值(万元) | 19,180.46 |
期末基金份额净值(元) | 1.7308 |