基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.56 1.75 1.01 0.47 -- -- --
基准收益率②% 1.84 0.95 1.44 0.07 -- -- --
① — ② -1.28 0.80 -0.43 0.40 -- -- --
业绩比较基准 中债-综合指数（全价）收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李永兴 2023/08/01 1年3月22天 3.18 李永兴，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学理学学士和经济学硕士。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理，九泰基金管理有限公司投资总监，永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。2017年12月1日起，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日起，担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月6日至2020年2月7日，担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至2020年7月31日，担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起，担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月9日至2020年7月21日，担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月10日起至2020年9月23日，担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月1日至2023年3月1日，担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月19日起，担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日至2021年3月5日，担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日至2023年10月17日，担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2021年5月27日，担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日起，担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日起，担任永赢惠添益混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日至2023年10月11日，担任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任永赢匠心增利债券型证券投资基金的基金经理。
刘星宇 2023/09/22 1年2月1天 3.25 刘星宇，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理；交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总监（主持工作）。2023年3月7日任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月7日任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月7日任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月26日任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢匠心增利债券A永赢匠心增利债券C基金总份额

永赢匠心增利债券A永赢匠心增利债券C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)11162670----
户均持有份额(万)14.9821.89----
机构持有比例(%)44.095.39----
个人持有比例(%)55.9194.61----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 25.93 0.09 -- -0.31
采矿业 235.32 0.85 -- -0.88
制造业 1,938.27 7.00 -- -1.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 163.54 0.59 -- -0.40
建筑业 36.69 0.13 -- -0.33
批发和零售业 2.12 0.01 -- -0.51
交通运输、仓储和邮政业 217.52 0.79 -- -0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 423.07 1.53 -- 0.49
金融业 363.15 1.31 -- -0.43
房地产业 183.67 0.66 -- -0.06
科学研究和技术服务业 68.87 0.25 -- -0.19
水利、环境和公共设施管理业 2.38 0.01 -- -0.29
文化、体育和娱乐业 50.01 0.18 -- -0.30
合计 3,710.54 13.40 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.30 120.28 0.43% 新晋 --
601899 紫金矿业 6.46 117.18 0.42% 新晋 -13.61
601939 建设银行 12.69 100.63 0.36% 新晋 -3.90
601038 一拖股份 4.19 78.06 0.28% 新晋 -5.37
00175 吉利汽车 7.10 77.98 0.28% 新晋 --
600900 长江电力 2.37 71.22 0.26% -0.14 -2.61
600660 福耀玻璃 1.22 71.00 0.26% -0.33 -4.67
00941 中国移动 1.05 69.55 0.25% 新晋 --
002001 新和成 3.03 68.39 0.25% 新晋 -9.77
601766 中国中车 8.26 67.48 0.24% -0.06 -3.16
合计 -- 46.67 841.77 3.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,814.09 6.56 -3.42
金融债券 14,131.93 51.06 17.10
其中：政策性金融债 6,152.04 22.23 9.45
企业债券 203.88 0.74 -4.28
可转换债券 627.83 2.27 -0.81
中期票据 12,609.70 45.56 -9.16
合计 29,387.43 106.19 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 30.00 3088.05 11.16
232380006 23中行二级资本债01A 20.00 2110.93 7.63
092280080 22光大银行二级资本债01A 20.00 2045.08 7.39
240208 24国开08 20.00 1999.19 7.22
019740 24国债09 18.00 1814.09 6.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -67.80
本期利润(万元) 102.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0047
期末基金资产净值(万元) 23,158.47
期末基金份额净值(元) 1.0382