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基金档案

永赢湖北国有企业债一年定开债(015469)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0728元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： 0.30(排名:1270/2425) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 长期封闭式定开标准纯债基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2022-09-06 资产净值(亿元)： 10.54(2025-03-30) 基金经理： 杨凡颖  余国豪  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.20 93.98 0.31% -0.23
2 01378 中国宏桥 5.55 81.95 0.27% 新晋
3 600176 中国巨石 5.95 76.76 0.25% 新晋
4 06963 阳光保险 23.35 73.05 0.24% 新晋
5 601939 建设银行 7.97 70.38 0.23% -0.19
6 600236 桂冠电力 10.80 69.55 0.23% 新晋
7 601233 桐昆股份 5.33 62.47 0.20% 新晋
8 002311 海大集团 1.24 61.94 0.20% -0.18
9 600060 海信视像 2.46 61.06 0.20% 新晋
10 300750 宁德时代 0.23 59.19 0.19% 新晋
11 合计 -- 63.08 710.33 2.32% --
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