基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 20.27 -12.54 -13.31 8.83 -5.21 -9.43 6.70
基准收益率②% 15.60 -7.96 -8.63 -1.72 -9.51 -17.81 -8.99
① — ② 4.67 -4.58 -4.68 10.55 4.30 8.38 15.69
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭鹏 2023/07/14 1年4月6天 -12.44 郭鹏，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，8年证券相关从业经验。曾任长江证券研究所高级分析师，平安资产管理有限责任公司股票研究部研究员、消费组组长，永赢基金管理有限公司权益投资部消费组兼科技组组长、研究总监助理、研究总监兼投资经理。任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年7月14日起，担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任永赢启源混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆海燕 2020/05/20 2023/07/31 3年2月11天 5.82
李永兴 2020/05/20 2021/05/27 1年7天 19.46

永赢医药健康股票A永赢医药健康股票C基金总份额

永赢医药健康股票A永赢医药健康股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4944571265648147
户均持有份额(万)1.061.111.430.63
机构持有比例(%)44.9345.1556.7425.70
个人持有比例(%)55.0754.8543.2674.30

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,483.73 54.49 -- -6.14
批发和零售业 474.82 4.72 -- 2.15
信息传输、软件和信息技术服务业 13.07 0.13 -- -5.69
科学研究和技术服务业 1,516.68 15.07 -- 13.17
卫生和社会工作 778.21 7.73 -- 5.54
合计 8,266.51 82.14 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688289 圣湘生物 44.62 959.23 9.53% -0.47 9.04
600763 通策医疗 13.28 778.21 7.73% 1.80 -0.37
600276 恒瑞医药 13.41 701.34 6.97% -1.76 -6.14
600161 天坛生物 24.32 611.40 6.08% 0.99 -0.23
688046 药康生物 41.30 610.90 6.07% 1.19 7.60
002262 恩华药业 21.69 591.05 5.87% -0.09 -4.43
688382 益方生物 59.42 581.75 5.78% 新晋 -6.44
600079 人福医药 27.33 576.39 5.73% 0.30 5.01
688617 惠泰医疗 1.39 568.44 5.65% 0.60 -3.64
300347 泰格医药 6.89 475.34 4.72% 新晋 -4.60
合计 -- 253.65 6,454.05 64.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -30.35
本期利润(万元) 847.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1635
期末基金资产净值(万元) 5,047.63
期末基金份额净值(元) 0.976