基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -13.31 8.83 -12.63 -5.22 -5.21 -9.43 6.70
基准收益率②% -8.63 -1.72 -1.41 -6.91 -9.51 -17.81 -8.99
① — ② -4.68 10.55 -11.22 1.69 4.30 8.38 15.69
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭鹏 2023/07/14 9月13天 -13.25 郭鹏，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，8年证券相关从业经验。曾任长江证券研究所高级分析师，平安资产管理有限责任公司股票研究部研究员、消费组组长，永赢基金管理有限公司权益投资部消费组兼科技组组长、研究总监助理、研究总监兼投资经理。任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年7月14日起，担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任永赢启源混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆海燕 2020/05/20 2023/07/31 3年2月11天 5.82
李永兴 2020/05/20 2021/05/27 1年7天 19.46

永赢医药健康股票A永赢医药健康股票C基金总份额

永赢医药健康股票A永赢医药健康股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5712656481474552
户均持有份额(万)1.111.430.630.59
机构持有比例(%)45.1556.7425.700.00
个人持有比例(%)54.8543.2674.30100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,949.87 56.49 -- -3.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.32 0.01 -- -4.28
批发和零售业 1,206.14 9.80 -- 6.91
交通运输、仓储和邮政业 0.25 0.00 -- -2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 5.82 0.05 -- -6.13
租赁和商务服务业 0.27 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 598.15 4.86 -- 3.31
水利、环境和公共设施管理业 1.62 0.01 -- -0.57
卫生和社会工作 1,679.31 13.65 -- 11.56
合计 10,442.75 84.87 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603939 益丰药房 30.24 1,204.46 9.79% 2.30 10.77
300294 博雅生物 41.79 1,200.21 9.75% 新晋 17.40
688289 圣湘生物 60.25 1,162.89 9.45% 0.96 -5.88
301267 华厦眼科 43.86 1,134.22 9.22% 1.51 -4.37
600529 山东药玻 34.53 997.23 8.11% 3.35 -0.39
600276 恒瑞医药 19.62 901.93 7.33% 新晋 -1.30
300760 迈瑞医疗 3.02 850.01 6.91% 新晋 0.19
688382 益方生物 73.52 738.84 6.00% -2.29 -8.16
688351 微电生理 23.25 604.62 4.91% 新晋 -5.07
688293 奥浦迈 15.44 597.61 4.86% -0.07 -12.88
合计 -- 345.52 9,392.02 76.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -629.48
本期利润(万元) -904.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1469
期末基金资产净值(万元) 5,565.65
期末基金份额净值(元) 0.9278