基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.13 0.88 1.03 0.80 3.39 2.04 4.57
基准收益率②% 0.00 0.37 0.17 0.28 0.33 -0.08 0.54
① — ② 0.13 0.51 0.86 0.52 3.06 2.12 4.03
业绩比较基准 中债总全价(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢绮婷 2019/09/02 5年2月20天 17.35 卢绮婷，女，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士，曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗，现任永赢基金管理有限公司基金固定收益投资部经理。2018年8月24日起，担任永赢天天利货币市场基金的基金经理。2018年8月24日至2023年10月11日任永赢货币市场基金的基金经理。2019年1月24日起，担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日至2021年8月30日任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月30日任永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月14日至2024年3月4日任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年11月8日任永赢安泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月30日任永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牟琼屿 2019/08/28 2020/11/09 1年2月12天 3.89

永赢开泰中高等级中短债A永赢开泰中高等级中短债C永赢开泰中高等级中短债D永赢开泰中高等级中短债E基金总份额

永赢开泰中高等级中短债A永赢开泰中高等级中短债C永赢开泰中高等级中短债D永赢开泰中高等级中短债E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)214631132925151665184336
户均持有份额(万)0.570.700.800.72
机构持有比例(%)18.1010.8412.431.06
个人持有比例(%)81.9089.1687.5798.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,280.75 1.02 -0.07
金融债券 113,113.54 12.40 -6.05
其中：政策性金融债 55,584.94 6.09 -2.09
企业债券 128,727.13 14.11 2.27
短期融资券 157,786.51 17.29 -8.96
中期票据 511,383.56 56.04 9.14
合计 920,291.49 100.86 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200203 20国开03 200.00 20557.73 2.25
210218 21国开18 150.00 15384.63 1.69
092218005 22农发清发05 150.00 15310.57 1.68
240849 24兴资01 150.00 15206.85 1.67
012482094 24厦国贸SCP008 150.00 15048.57 1.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 886.37
本期利润(万元) 230.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0019
期末基金资产净值(万元) 110,067.32
期末基金份额净值(元) 1.1166