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| 单位净值： | 1.1344元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:767/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-27 | 资产净值(亿元)： | 12.39(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 799.59 | 639.63 | 886.37 | 855.86 |
| 本期利润(万元) | 183.82 | 1,513.95 | 230.61 | 1,141.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 | 0.0145 | 0.0019 | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123,878.35 | 194,819.73 | 110,067.32 | 135,237.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.132 | 1.1307 | 1.1166 | 1.1151 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,302.72 | 1,776.72 | 3,257.55 | 1,751.10 |
| 本期利润(万元) | 4,027.25 | 2,282.68 | 4,039.12 | 2,627.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0363 | 0.0206 | 0.0366 | 0.0214 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.35 | 1.92 | 3.39 | 2.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0622 | 0.0486 | 0.0325 | 0.0172 |
| 期末基金资产净值(万元) | 194,819.73 | 135,237.93 | 101,589.16 | 131,128.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1307 | 1.1151 | 1.0941 | 1.0798 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.38 | 16.75 | 14.55 | 13.05 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 353,353,693.60 | 216,204,482.26 | 274,936,494.05 | 146,834,108.16 |
| 利息收入 | 1,070,942.79 | 347,100.63 | 285,129.74 | 58,101.00 |
| 其中：存款利息收入 | 190,774.85 | 67,098.20 | 129,763.38 | 41,763.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 880,167.94 | 280,002.43 | 155,366.36 | 16,337.89 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 333,387,520.85 | 179,079,649.81 | 253,547,847.55 | 109,979,305.18 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 333,387,520.85 | 179,079,649.81 | 253,215,186.41 | 109,646,644.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 332,661.14 | 332,661.14 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 18,682,773.14 | 36,687,758.90 | 20,729,150.46 | 36,529,986.70 |
| 其他收入 | 212,456.82 | 89,972.92 | 374,366.30 | 266,715.28 |
| 费用合计 | 52,301,059.31 | 25,117,347.10 | 48,647,932.23 | 19,940,044.54 |
| 管理人报酬 | 29,461,569.87 | 14,992,148.82 | 20,931,416.81 | 9,282,983.45 |
| 托管费 | 9,820,523.31 | 4,997,382.96 | 6,977,139.03 | 3,094,327.85 |
| 销售服务费 | 2,463,804.08 | 1,216,075.90 | 2,384,383.14 | 1,301,440.09 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 9,251,681.17 | 3,250,472.56 | 17,375,490.95 | 5,823,537.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,251,681.17 | 3,250,472.56 | 17,375,490.95 | 5,823,537.33 |
| 其他费用合计 | 312,141.70 | 168,396.29 | 312,634.55 | 157,935.01 |
| 利润总额 | 301,052,634.29 | 191,087,135.16 | 226,288,561.82 | 126,894,063.62 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 288,889.62 | 1,373,972.22 | 825,956.22 | 52,197,147.51 |
| 交易性金融资产 | 7,868,370,788.74 | 13,062,889,305.28 | 6,713,031,870.89 | 10,448,328,645.97 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 7,868,370,788.74 | 13,062,889,305.28 | 6,713,031,870.89 | 10,448,328,645.97 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,358,574,896.35 | 13,243,461,661.32 | 6,750,979,691.26 | 10,644,006,164.89 |
| 负债合计 | 1,041,004,790.33 | 840,917,633.93 | 1,145,919,203.39 | 8,472,816,393.04 |
| 所有者权益合计 | 7,317,570,106.02 | 12,402,544,027.39 | 5,605,060,487.87 | 8,472,816,393.04 |
