近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.923元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | -1.27(排名:4769/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 1.40(2024-12-30) | 基金经理： | 孙惠成 吴秋君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.44 | -1.30 | -0.08 | -1.27 | -2.15 | -5.73 | -4.33 | -7.70 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -8.25 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 3.75 | -3.49 | -0.71 | 2.12 | -8.87 | -3.45 | -6.57 | 0.55 |
| ① — ③ | 5.25 | -3.94 | -1.31 | -0.83 | -8.25 | 4.39 | 2.95 | -- |
| 同类排名 | 1456/8467 | 6901/8362 | 4601/8204 | 4769/8351 | 6266/7885 | 2836/7022 | 2758/5989 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 章成 | 2019/08/19 | 5年7月25天 | 3.97 | 章成，男，中国籍，10年证券从业经历，CFA，国立清华大学金融学硕士。曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资总监助理。2019年8月19日起，担任永赢盛益债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月19日起至2020年10月30日，担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月19日起，担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月19日起，担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月11日至2021年6月23日，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月11日至2021年1月4日，担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月11日起，担任永赢伟益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日至2021年6月23日，担任永赢易弘债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月13日起，担任永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年12月10日起，担任永赢轩益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任永赢久利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 39.98 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 18,320.80 | 3.22 | -11.44 |
| 金融债券 | 293,980.98 | 51.72 | 11.05 |
| 其中：政策性金融债 | 84,398.64 | 14.85 | 1.02 |
| 企业债券 | 14,398.00 | 2.53 | 1.13 |
| 短期融资券 | 51,428.65 | 9.05 | -0.03 |
| 中期票据 | 156,254.12 | 27.49 | 6.22 |
| 其他债券 | 45,987.26 | 8.09 | 2.89 |
| 同业存单 | 79,372.88 | 13.96 | 4.85 |
| 合计 | 659,742.69 | 116.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 250.00 | 26411.96 | 4.65 |
| 112409170 | 24浦发银行CD170 | 200.00 | 19852.64 | 3.49 |
| 112402101 | 24工商银行CD101 | 200.00 | 19795.77 | 3.48 |
| 198836 | 23重庆49 | 150.00 | 16418.95 | 2.89 |
| 230208 | 23国开08 | 150.00 | 15771.87 | 2.77 |
| 基金名称 | 融通通泰保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J000142)融通通泰保本混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，可分为风险资产和保本资产两类，其中风险资产包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它权益类资产；保本资产包括债券（包含国债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持债券、债券回购等）、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它固定收益类资产。另外, 本基金投资可转换债券将根据纯债到期收益率、转股溢价率等指标来确定其属于风险资产或保本资产,并运用相应的投资策略进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金的投资组合比例由保本策略决定，并对比例范围有如下限制：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过40%；债券、货币市场工具及其它资产的比例合计不低于基金资产的60%，其中基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-07-07 到 2019-07-07 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--3月 | 0.30% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.52 |
| 本期利润(万元) | 12.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,264.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1298 |
