近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 章赟 | 2024/02/01 | 2月25天 | 23.17 | 章赟，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学理论物理学博士，英国剑桥大学管理学硕士研究生。曾任平安资产管理有限公司量化投资部资产配置经理、量化投资经理。2008年5月加盟国泰基金管理有限公司，曾任数量金融分析师，指数与量化投资部量化执行总监、基金经理。曾任工银瑞信基金管理有限公司指数投资部总监。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部总经理。2010年3月至2011年5月任国泰沪深300指数基金的基金经理助理。2011年3月31日至2014年6月24日任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年3月31日至2014年6月24日任国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年5月9日至2014年5月22日任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。2012年3月15日至2014年2月24日任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年3月15日至2014年2月24日任国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年2月6日至2014年6月24日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理。2013年8月29日至2014年6月24日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2023年11月2日任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年2月1日任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
| 刘庭宇 | 2024/02/01 | 2月25天 | 23.17 | 刘庭宇，男，中国籍，5年证券从业经历，上海财经大学金融硕士。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年10月24日任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年2月1日任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,003.28 | 30.50 | -- | 29.21 |
| 制造业 | 510.29 | 7.77 | -- | 5.76 |
| 批发和零售业 | 144.19 | 2.20 | -- | 1.96 |
| 合计 | 2,657.76 | 40.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 26.50 | 445.73 | 6.79% | 新晋 | 12.98 |
| 600547 | 山东黄金 | 13.93 | 393.24 | 5.99% | 新晋 | 15.19 |
| 600489 | 中金黄金 | 24.98 | 330.05 | 5.02% | 新晋 | 7.21 |
| 000975 | 银泰黄金 | 17.05 | 308.43 | 4.70% | 新晋 | 12.32 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 9.71 | 158.76 | 2.42% | 新晋 | 28.47 |
| 601168 | 西部矿业 | 6.28 | 121.14 | 1.84% | 新晋 | 11.72 |
| 000630 | 铜陵有色 | 25.88 | 102.74 | 1.56% | 新晋 | 2.28 |
| 002155 | 湖南黄金 | 7.00 | 95.83 | 1.46% | 新晋 | 15.11 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.75 | 64.02 | 0.97% | 新晋 | 15.33 |
| 000878 | 云南铜业 | 4.63 | 61.58 | 0.94% | 新晋 | 5.80 |
| 合计 | -- | 138.71 | 2,081.52 | 31.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 187.93 |
| 本期利润(万元) | 323.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2225 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,179.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2075 |