基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.45 1.56 -- -- -- -- --
基准收益率②% 0.45 1.54 -- -- -- -- --
① — ② 0.00 0.02 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证港股通央企红利指数收益率(按照估值汇率折算)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡路平 2025/11/05 6月7天 0.94 蔡路平，男，中国籍，8年证券从业经历，美国哥伦比亚大学统计学硕士。曾任DIAAssociates数据分析师、南华基金管理有限公司量化投资部ETF基金经理助理。2021年6月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格，曾任西部利得基金管理有限公司ETF投资部副总经理（主持工作）。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部总经理。自2021年8月11日至2024年10月17日，担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日至2024年10月17日，担任西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日至2024年10月17日，担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任永赢中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任永赢中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任永赢中证工程机械主题指数型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任永赢国证工业软件主题指数型证券投资基金的基金经理。
刘庭宇 2025/07/23 9月20天 3.53 刘庭宇，男，中国籍，7年证券从业经历，上海财经大学金融硕士。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2023年8月14日起至2026年3月4日，担任永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起至2024年12月14日，担任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任永赢中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01919 中远海控 156.85 2,063.51 4.37% 0.23 --
00883 中国海洋石油 63.00 1,557.52 3.30% 0.72 --
01088 中国神华 36.20 1,474.12 3.12% 0.43 --
01898 中煤能源 124.80 1,454.54 3.08% 0.70 --
00857 中国石油股份 148.20 1,406.67 2.98% 0.60 --
01138 中远海能 86.20 1,364.66 2.89% 新晋 --
03877 中国船舶租赁 610.40 1,244.98 2.64% 0.18 --
01883 中信国际电讯 503.90 1,205.73 2.55% 0.16 --
00998 中信银行 168.90 1,178.13 2.49% 新晋 --
00939 建设银行 155.20 1,149.71 2.43% 0.14 --
合计 -- 2,053.65 14,099.57 29.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 124.28
本期利润(万元) 712.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0133
期末基金资产净值(万元) 47,234.75
期末基金份额净值(元) 0.9971