基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.87 -14.38 35.10 14.04 31.48 -3.76 -26.73
基准收益率②% -6.16 -5.16 8.32 -2.92 -0.09 6.32 -11.61
① — ② 0.29 -9.22 26.78 16.96 31.57 -10.08 -15.12
业绩比较基准 中证消费龙头指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
包恺 2024/07/29 1年9月14天 43.86 包恺，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学法学学士、经济学学士、金融硕士。2018年加入永赢基金管理有限公司，历任食品饮料研究员、消费组组长。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年7月29日起，担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月12日起，担任永赢优质生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
储可凡 2023/08/14 2024/08/23 1年9天 -30.81
万纯 2022/12/08 2023/08/29 8月21天 -13.08

永赢消费龙头智选混合A永赢消费龙头智选混合C基金总份额

永赢消费龙头智选混合A永赢消费龙头智选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1472355236191
户均持有份额(万)1.833.154.795.76
机构持有比例(%)37.2089.3688.4690.85
个人持有比例(%)62.8010.6411.549.15

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 995.83 3.88 -- -43.76
住宿和餐饮业 746.99 2.91 -- 1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 9,273.87 36.12 -- 31.52
租赁和商务服务业 747.44 2.91 -- 1.30
教育 1,268.40 4.94 -- 4.17
文化、体育和娱乐业 3,460.17 13.48 -- 12.07
合计 16,492.70 64.24 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002602 世纪华通 168.19 2,684.31 10.46% 1.31 -9.68
002624 完美世界 149.06 2,618.98 10.20% 1.12 -16.16
002517 恺英网络 86.45 1,530.17 5.96% -3.16 -9.12
002555 三七互娱 64.41 1,379.02 5.37% -2.92 -3.76
605098 行动教育 24.00 1,268.40 4.94% 新晋 7.16
01519 极兔速递-W 104.78 935.33 3.64% 新晋 --
601019 山东出版 104.36 928.80 3.62% 新晋 -17.71
09626 哔哩哔哩-W 6.09 918.21 3.58% -2.14 --
300364 中文在线 33.31 888.71 3.46% 新晋 11.81
601888 中国中免 10.62 747.44 2.91% 新晋 -9.28
01880 中国中免 4.99 286.16 1.11% 新晋 --
合计 -- 756.26 14,185.53 55.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 73.81
本期利润(万元) -217.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0708
期末基金资产净值(万元) 2,576.84
期末基金份额净值(元) 0.8658