基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 35.10 14.04 -0.33 -5.85 -3.76 -26.73 --
基准收益率②% 8.32 -2.92 0.18 -4.52 6.32 -11.61 --
① — ② 26.78 16.96 -0.51 -1.33 -10.08 -15.12 --
业绩比较基准 中证消费龙头指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
包恺 2024/07/29 1年4月6天 44.82 包恺，女，中国籍，6年证券从业经历，北京大学法学学士、经济学学士、金融硕士。2018年加入永赢基金管理有限公司，历任食品饮料研究员、消费组组长。自2024年7月29日起，担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
储可凡 2023/08/14 2024/08/23 1年9天 -30.81
万纯 2022/12/08 2023/08/29 8月21天 -13.08

永赢消费龙头智选混合A永赢消费龙头智选混合C基金总份额

永赢消费龙头智选混合A永赢消费龙头智选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)355236191104
户均持有份额(万)3.154.795.769.88
机构持有比例(%)89.3688.4690.8597.34
个人持有比例(%)10.6411.549.152.66

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,033.80 7.27 -- -39.25
信息传输、软件和信息技术服务业 14,497.17 51.84 -- 45.05
租赁和商务服务业 689.77 2.47 -- 0.92
文化、体育和娱乐业 1,500.68 5.37 -- 4.08
合计 18,721.42 66.95 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002558 巨人网络 54.30 2,453.27 8.77% 5.22 11.50
002517 恺英网络 85.29 2,394.94 8.56% 0.10 -8.70
002602 世纪华通 109.22 2,261.95 8.09% 新晋 -2.79
603444 吉比特 3.88 2,203.84 7.88% 2.79 -7.56
02400 心动公司 26.60 1,973.18 7.06% 新晋 --
002624 完美世界 96.13 1,841.85 6.59% -1.33 -18.09
00700 腾讯控股 3.00 1,815.92 6.49% 新晋 --
300703 创源股份 58.57 1,786.39 6.39% 新晋 -12.42
300113 顺网科技 50.96 1,293.87 4.63% 新晋 -11.70
300413 芒果超媒 32.27 1,153.98 4.13% 新晋 -17.67
合计 -- 520.22 19,179.19 68.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 91.99
本期利润(万元) 456.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2822
期末基金资产净值(万元) 2,837.63
期末基金份额净值(元) 1.0743