基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 10.42 -10.56 3.52 -12.91 -26.73 -- --
基准收益率②% 13.87 -4.97 2.90 -4.84 -11.61 -- --
① — ② -3.45 -5.59 0.62 -8.07 -15.12 -- --
业绩比较基准 中证消费龙头指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
包恺 2024/07/29 3月22天 12.42 包恺，女，中国籍，6年证券从业经历，北京大学法学学士、经济学学士、金融硕士。2018年加入永赢基金管理有限公司，历任食品饮料研究员、消费组组长。自2024年7月29日起，担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
储可凡 2023/08/14 2024/08/23 1年9天 -30.81
万纯 2022/12/08 2023/08/29 8月21天 -13.08

永赢消费龙头智选混合A永赢消费龙头智选混合C基金总份额

永赢消费龙头智选混合A永赢消费龙头智选混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)19110475--
户均持有份额(万)5.769.8813.49--
机构持有比例(%)90.8597.3498.87--
个人持有比例(%)9.152.661.13--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 97.88 8.37 -- 5.89
制造业 437.66 37.41 -- -9.70
水利、环境和公共设施管理业 73.45 6.28 -- 5.28
教育 72.55 6.20 -- 4.83
合计 681.54 58.26 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 0.64 99.27 8.49% 新晋 --
00780 同程旅行 4.04 72.72 6.22% 1.17 --
000526 学大教育 1.15 72.55 6.20% 新晋 -22.51
003006 百亚股份 2.42 64.59 5.52% 新晋 7.66
002714 牧原股份 1.37 63.44 5.42% 新晋 -0.55
00700 腾讯控股 0.14 56.13 4.80% 新晋 --
002159 三特索道 3.10 51.03 4.36% 新晋 7.93
603600 永艺股份 3.54 41.10 3.51% 新晋 -3.72
301061 匠心家居 0.70 40.05 3.42% 新晋 -0.22
002311 海大集团 0.75 36.02 3.08% 新晋 8.20
合计 -- 17.85 596.90 51.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -146.99
本期利润(万元) 77.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0699
期末基金资产净值(万元) 820.04
期末基金份额净值(元) 0.7431