近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-15 | 资产净值(亿元)： | 20.23(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.79 | -3.95 | -1.44 | -3.04 | 12.83 | -9.37 | -10.99 | 129.70 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -4.02 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.75 | -5.99 | -1.24 | -1.38 | 3.76 | -9.22 | -17.77 | 133.72 |
| ① — ③ | -1.82 | -5.43 | -1.39 | -4.23 | 4.11 | -2.13 | -7.24 | -- |
| 同类排名 | 5802/8391 | 7246/8328 | 4852/8147 | 6742/8272 | 2093/7828 | 3955/6979 | 3986/5961 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘庭宇 | 2025/01/24 | 2月30天 | -3.61 | 刘庭宇，男，中国籍，6年证券从业经历，上海财经大学金融硕士。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起至2024年12月14日，担任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年8月14日至2024年11月11日任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 5.00 | 139.15 | 0.27% | 新晋 | 5.00 |
| 600115 | 中国东航 | 18.00 | 69.84 | 0.14% | 新晋 | 2.59 |
| 300059 | 东方财富 | 2.50 | 57.35 | 0.11% | 新晋 | -11.15 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.40 | 55.97 | 0.11% | 新晋 | -6.37 |
| 002027 | 分众传媒 | 4.60 | 30.45 | 0.06% | 新晋 | 2.93 |
| 600438 | 通威股份 | 1.40 | 28.64 | 0.06% | 新晋 | -18.26 |
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 27.51 | 0.05% | 新晋 | -4.56 |
| 688271 | 联影医疗 | 0.20 | 24.88 | 0.05% | 新晋 | 0.99 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.90 | 10.17 | 0.02% | 新晋 | -5.85 |
| 601111 | 中国国航 | 1.30 | 9.72 | 0.02% | 新晋 | 1.42 |
| 合计 | -- | 36.30 | 453.68 | 0.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的债券部分、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款）、现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内，基金债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在非开放期，本基金不受上述5%的限制。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债中的债券部分除外）、可交换债券投资。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于风险水平中等的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-06-18 | 0.29 |
| 2018-09-20 | 0.26 |
| 2018-03-22 | 0.11 |
| 2017-12-24 | 0.09 |
| 2017-09-20 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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