近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱厚翔 | 2025/05/07 | 6月28天 | 22.10 | 钱厚翔，男，中国籍，11年证券从业经历，乔治华盛顿大学计算机科学硕士。具有基金从业资格。曾就职于平安磐海资本有限责任公司、平安证券股份有限公司，历任助理投资经理、投资经理。2018年9月加入南方基金数量化投资部，任基金经理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2019年4月18日至2020年6月16日，担任南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月18日至2020年8月22日，担任南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月28日至2023年12月1日，担任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。2021年6月4日至2023年12月1日，担任南方上证50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任永赢中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任永赢沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 774.83 | 10.75 | -- | -4.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.04 | 0.11 | -- | -1.69 |
| 建筑业 | 15.17 | 0.21 | -- | -1.32 |
| 批发和零售业 | 21.25 | 0.29 | -- | -0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.97 | 0.10 | -- | -1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177.16 | 2.46 | -- | -2.64 |
| 金融业 | 12.34 | 0.17 | -- | -6.05 |
| 租赁和商务服务业 | 4.95 | 0.07 | -- | -0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 15.49 | 0.21 | -- | -0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.36 | 0.16 | -- | -0.25 |
| 合计 | 1,047.56 | 14.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603444 | 吉比特 | 0.09 | 51.12 | 0.71% | 新晋 | -7.56 |
| 300850 | 新强联 | 1.05 | 45.65 | 0.63% | 新晋 | -12.50 |
| 601138 | 工业富联 | 0.68 | 44.89 | 0.62% | 新晋 | -14.42 |
| 688109 | 品茗科技 | 0.33 | 33.55 | 0.47% | 新晋 | 21.16 |
| 600702 | 舍得酒业 | 0.46 | 27.74 | 0.38% | 新晋 | -4.69 |
| 合计 | -- | 2.61 | 202.95 | 2.81% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.04 | 149.76 | 2.08% | 新晋 | -4.34 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.80 | 122.85 | 1.70% | 新晋 | -4.90 |
| 688126 | 沪硅产业 | 4.67 | 120.43 | 1.67% | 新晋 | -4.92 |
| 603259 | 药明康德 | 1.01 | 113.15 | 1.57% | 新晋 | -11.95 |
| 601658 | 邮储银行 | 18.80 | 108.10 | 1.50% | 新晋 | -2.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.62 | 106.57 | 1.48% | 新晋 | -1.84 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.32 | 100.75 | 1.40% | 新晋 | -12.63 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.07 | 97.37 | 1.35% | 新晋 | -16.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.07 | 89.97 | 1.25% | 新晋 | -3.21 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.53 | 89.24 | 1.24% | 新晋 | 9.82 |
| 合计 | -- | 33.93 | 1,098.19 | 15.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 463.56 | 6.43 | -- |
| 合计 | 463.56 | 6.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 4.60 | 463.56 | 6.43 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 821.80 |
| 本期利润(万元) | 910.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1928 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,691.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2592 |