基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘星宇 2024/04/29 6月24天 0.70 刘星宇，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理；交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总监（主持工作）。2023年3月7日任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月7日任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月7日任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月26日任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢悦享债券A永赢悦享债券C基金总份额

永赢悦享债券A永赢悦享债券C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)11735------
户均持有份额(万)47.11------
机构持有比例(%)1.26------
个人持有比例(%)98.74------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 156.77 0.05 -- -1.68
制造业 2,344.96 0.75 -- -7.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 747.62 0.24 -- -0.75
建筑业 2.48 0.00 -- -0.46
批发和零售业 240.21 0.08 -- -0.44
交通运输、仓储和邮政业 556.84 0.18 -- -0.68
金融业 1,065.33 0.34 -- -1.40
文化、体育和娱乐业 278.57 0.09 -- -0.39
合计 5,392.78 1.73 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 19.66 590.78 0.19% 新晋 -2.61
00941 中国移动 6.25 413.98 0.13% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.98 392.92 0.13% 新晋 --
601939 建设银行 49.43 391.98 0.13% 新晋 -3.90
601318 中国平安 6.17 352.25 0.11% 新晋 -6.90
00386 中国石油化工股份 68.80 300.29 0.10% 新晋 --
600757 长江传媒 27.65 259.36 0.08% 新晋 -0.79
300979 华利集团 3.43 253.51 0.08% 新晋 -1.03
600704 物产中大 47.10 240.21 0.08% 新晋 7.74
000333 美的集团 2.97 225.90 0.07% 新晋 -5.11
合计 -- 232.44 3,421.18 1.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,044.26 1.62 --
金融债券 122,112.57 39.13 12.62
其中：政策性金融债 37,611.07 12.05 6.85
企业债券 25,645.24 8.22 3.14
短期融资券 11,074.84 3.55 -0.12
中期票据 122,174.33 39.15 17.51
合计 286,051.24 91.67 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200405 20农发05 100.00 10131.86 3.25
092318002 23农发清发02 99.00 10076.93 3.23
212380021 23交行债02 70.00 7080.47 2.27
252480010 24杭银消费债03 70.00 6996.36 2.24
272380002 23太平洋财险债01 60.00 6371.22 2.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 996.38
本期利润(万元) 1,801.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 275,701.86
期末基金份额净值(元) 1.0084