基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.49 0.74 -0.67 1.44 -- -- --
基准收益率②% 0.21 1.17 -0.86 1.87 -- -- --
① — ② 1.28 -0.43 0.19 -0.43 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘星宇 2024/04/29 1年7月5天 3.10 刘星宇，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理；交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理（主持工作）兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年3月7日起，担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日至2025年8月15日，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任永赢匠心增利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任永赢悦享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任永赢多元增利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢悦享债券A永赢悦享债券B永赢悦享债券C基金总份额

永赢悦享债券A永赢悦享债券B永赢悦享债券C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)1498312111735--
户均持有份额(万)17.3125.3147.11--
机构持有比例(%)0.000.671.26--
个人持有比例(%)100.0099.3398.74--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 48.35 0.21 -- -1.21
制造业 728.99 3.24 -- -5.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 57.93 0.26 -- -0.30
合计 835.27 3.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.11 66.58 0.30% 新晋 --
01378 中国宏桥 2.75 66.33 0.29% 新晋 --
00358 江西铜业股份 2.20 61.26 0.27% 新晋 --
605090 九丰能源 1.67 57.93 0.26% 新晋 -1.14
02313 申洲国际 1.01 56.85 0.25% 新晋 --
000157 中联重科 7.07 56.63 0.25% 新晋 0.88
601615 明阳智能 3.43 55.43 0.25% 新晋 -12.34
603816 顾家家居 1.75 52.80 0.23% 新晋 3.13
00939 建设银行 7.50 51.22 0.23% 新晋 --
000425 徐工机械 4.44 51.06 0.23% 新晋 -1.42
合计 -- 31.93 576.09 2.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 999.56 4.44 -8.94
金融债券 18,044.43 80.24 -17.32
其中：政策性金融债 7,105.56 31.60 -13.94
可转换债券 75.36 0.34 -2.86
合计 19,119.35 85.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240431 24农发31 30.00 3045.31 13.54
2128033 21建设银行二级03 20.00 2103.85 9.35
2128042 21兴业银行二级02 20.00 2102.19 9.35
312410001 24中行TLAC非资本债01A 20.00 2029.62 9.02
250206 25国开06 20.00 2015.76 8.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 313.69
本期利润(万元) 338.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.016
期末基金资产净值(万元) 19,001.28
期末基金份额净值(元) 1.0388