基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.87 32.54 4.76 -1.00 16.67 -22.14 -30.88
基准收益率②% -0.40 13.49 1.40 -0.39 13.44 -8.72 -16.59
① — ② -0.47 19.05 3.36 -0.61 3.23 -13.42 -14.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许拓 2023/06/06 2年7月26天 59.10 许拓先生，中国籍，多年证券从业经历，管理学硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2022年7月11日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年7月11日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任永赢启鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常远 2021/09/13 2024/06/27 2年9月14天 -37.95

永赢长远价值混合A永赢长远价值混合C基金总份额

永赢长远价值混合A永赢长远价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15631185252076820178
户均持有份额(万)2.342.322.932.15
机构持有比例(%)10.5212.7325.180.28
个人持有比例(%)89.4887.2774.8299.72

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 37,011.60 11.68 -- 9.78
采矿业 13,317.06 4.20 -- -0.82
制造业 68,769.51 21.70 -- -25.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 66.03 0.02 -- -1.78
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 2,915.37 0.92 -- -1.83
信息传输、软件和信息技术服务业 32,615.93 10.29 -- 5.03
科学研究和技术服务业 21,997.27 6.94 -- 5.28
合计 176,695.44 55.75 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 18.44 24,998.38 7.89% 0.34 -7.43
688372 伟测科技 201.63 21,995.72 6.94% 新晋 18.45
00981 中芯国际 264.75 17,085.66 5.39% 2.10 --
002714 牧原股份 318.12 16,090.26 5.08% 0.69 -7.91
688041 海光信息 70.16 15,745.01 4.97% -0.51 20.54
09626 哔哩哔哩-W 88.49 15,418.06 4.86% 0.43 --
300498 温氏股份 909.94 15,359.77 4.85% -0.11 -7.90
688629 华丰科技 152.74 15,282.70 4.82% 新晋 -9.59
00700 腾讯控股 25.15 13,606.87 4.29% -0.42 --
09988 阿里巴巴-W 89.23 11,508.87 3.63% 0.24 --
合计 -- 2,138.65 167,091.30 52.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,410.56
本期利润(万元) -17.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0003
期末基金资产净值(万元) 57,250.55
期末基金份额净值(元) 0.7898