基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.54 4.76 -1.00 -8.29 16.67 -22.14 -30.88
基准收益率②% 13.49 1.40 -0.39 -1.07 13.44 -8.72 -16.59
① — ② 19.05 3.36 -0.61 -7.22 3.23 -13.42 -14.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许拓 2023/06/06 2年5月28天 38.23 许拓先生，中国籍，多年证券从业经历，管理学硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2022年7月11日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年7月11日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任永赢启鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常远 2021/09/13 2024/06/27 2年9月14天 -37.95

永赢长远价值混合A永赢长远价值混合C基金总份额

永赢长远价值混合A永赢长远价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15631185252076820178
户均持有份额(万)2.342.322.932.15
机构持有比例(%)10.5212.7325.180.28
个人持有比例(%)89.4887.2774.8299.72

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 36,317.19 11.23 -- 9.39
采矿业 12,871.13 3.98 -- -1.53
制造业 75,355.77 23.29 -- -23.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.21 0.02 -- -1.71
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 31,702.45 9.80 -- 3.01
金融业 12,126.96 3.75 -- -2.76
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 168,441.71 52.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 18.44 24,434.99 7.55% 0.71 -3.21
688041 海光信息 70.16 17,722.87 5.48% 新晋 -8.47
300498 温氏股份 862.63 16,053.53 4.96% -2.92 -4.18
00700 腾讯控股 25.15 15,223.44 4.71% 1.83 --
09626 哔哩哔哩-W 69.83 14,319.42 4.43% 新晋 --
002714 牧原股份 267.68 14,186.78 4.39% -2.26 -3.10
601318 中国平安 220.05 12,126.96 3.75% 0.67 0.79
06160 百济神州 63.29 11,856.97 3.67% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 67.94 10,978.93 3.39% -2.21 --
00981 中芯国际 146.65 10,650.83 3.29% 新晋 --
02318 中国平安 108.40 5,250.20 1.62% 0.59 --
合计 -- 1,920.22 152,804.92 47.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,961.80
本期利润(万元) 8,695.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2045
期末基金资产净值(万元) 49,345.30
期末基金份额净值(元) 0.7967