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| 单位净值： | 0.5816元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | 0.35(排名:3860/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-12 | 资产净值(亿元)： | 2.11(2025-03-30) | 基金经理： | 许拓 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -341.81 | 146.56 | 2,546.86 | 1,658.60 |
| 本期利润(万元) | -301.58 | -2,275.93 | -259.11 | 2,681.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0076 | -0.0517 | -0.0044 | 0.0479 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,147.95 | 24,869.50 | 32,149.29 | 37,912.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5738 | 0.5796 | 0.632 | 0.624 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,146.01 | 1,452.59 | -5,598.12 | -4,128.45 |
| 本期利润(万元) | 3,570.30 | 6,105.34 | -7,057.96 | -4,485.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0699 | 0.1202 | -0.1435 | -0.0864 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.67 | 25.6 | -22.14 | -13.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4204 | -0.457 | -0.5032 | -0.4488 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,869.50 | 37,912.57 | 21,506.53 | 26,965.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5796 | 0.624 | 0.4968 | 0.5512 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -42.04 | -37.60 | -50.32 | -44.88 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 470,879,348.58 | 691,571,059.04 | -818,434,295.89 | -524,967,939.94 |
| 利息收入 | 5,621,159.28 | 2,195,897.99 | 2,175,593.50 | 1,303,857.21 |
| 其中：存款利息收入 | 1,613,380.45 | 798,689.46 | 1,754,589.50 | 1,185,494.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,007,778.83 | 1,397,208.53 | 421,004.00 | 118,363.10 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 431,647,367.71 | 155,466,721.49 | -635,154,109.55 | -479,506,381.30 |
| 其中：股票投资收益 | 362,140,711.18 | 132,113,964.01 | -706,680,056.02 | -504,228,566.76 |
| 债券投资收益 | -91,942.82 | -91,942.82 | 1,132,278.82 | 115,978.77 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 69,598,599.35 | 23,444,700.30 | 70,393,667.65 | 24,606,206.69 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 32,832,091.88 | 533,643,722.97 | -185,500,661.59 | -46,803,778.26 |
| 其他收入 | 778,729.71 | 264,716.59 | 44,881.75 | 38,362.41 |
| 费用合计 | 44,847,260.75 | 21,602,542.52 | 56,352,684.43 | 34,040,446.99 |
| 管理人报酬 | 37,690,511.71 | 18,150,238.29 | 47,593,619.18 | 28,770,843.69 |
| 托管费 | 6,281,752.03 | 3,025,039.75 | 7,932,269.70 | 4,795,140.57 |
| 销售服务费 | 598,802.85 | 291,135.28 | 554,851.99 | 308,727.09 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 276,194.16 | 136,129.20 | 271,943.56 | 165,735.64 |
| 利润总额 | 426,032,087.83 | 669,968,516.52 | -874,786,980.32 | -559,008,386.93 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 164,504,412.57 | 404,672,961.07 | 198,445,558.78 | 139,597,195.79 |
| 交易性金融资产 | 2,669,964,914.62 | 3,031,579,405.57 | 2,460,242,929.95 | 2,780,035,312.69 |
| 其中：股票投资 | 2,669,964,914.62 | 3,031,579,405.57 | 2,357,994,197.13 | 2,678,622,339.92 |
| 债券投资 | 102,248,732.82 | 101,412,972.77 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,983,430,884.12 | 3,455,959,520.64 | 2,659,682,320.07 | 3,358,761,747.93 |
| 负债合计 | 9,035,574.13 | 13,286,760.36 | 18,440,456.53 | 3,350,138,678.53 |
| 所有者权益合计 | 2,974,395,309.99 | 3,442,672,760.28 | 2,641,241,863.54 | 3,350,138,678.53 |
