近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0723元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 2.44(排名:70/1047) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-29 | 资产净值(亿元)： | 2.48(2024-12-30) | 基金经理： | 吴玮 卢丽阳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.56 | 2.31 | 6.24 | 2.44 | -- | -- | -- | 7.23 |
| 全债指数 ②% | 1.25 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | -- | -- | -- | 3.31 |
| 同类平均 ③% | -0.75 | 0.90 | 3.28 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.31 | 2.30 | 3.47 | 2.19 | -- | -- | -- | 3.92 |
| ① — ③ | 2.32 | 1.40 | 2.96 | 2.12 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 31/1089 | 137/1056 | 166/1005 | 70/1047 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 卢丽阳 | 2024/07/30 | 8月14天 | 7.23 | 卢丽阳，女，中国籍，7年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。曾任上海海通证券资产管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2023年3月31日起，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任永赢逸享债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴玮 | 2024/07/30 | 8月14天 | 7.23 | 吴玮，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学理学博士。曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长（主持工作），现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理。自2019年10月16日至2020年12月3日，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日起，担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起至2021年12月27日，担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日起至2021年12月27日，担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起至2023年2月9日，担任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月3日起，担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起，担任永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月12日起至2024年11月18日，担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日至2023年10月30日，担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任永赢腾利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任永赢逸享债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 912 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 26.02 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 40.78 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 59.22 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 90.72 | 0.25 | -- | -1.12 |
| 制造业 | 651.00 | 1.76 | -- | -5.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.50 | 0.38 | -- | -0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.92 | 0.12 | -- | -0.96 |
| 合计 | 929.14 | 2.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600023 | 浙能电力 | 25.00 | 141.50 | 0.38% | 0.12 | 3.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 15.00 | 118.95 | 0.32% | 0.25 | -8.27 |
| 603283 | 赛腾股份 | 1.60 | 110.66 | 0.30% | 新晋 | -27.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 90.72 | 0.25% | 新晋 | 2.88 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.00 | 86.44 | 0.23% | 0.15 | -0.11 |
| 002371 | 北方华创 | 0.20 | 78.20 | 0.21% | 0.12 | 0.24 |
| 02628 | 中国人寿 | 5.00 | 67.97 | 0.18% | 新晋 | -- |
| 00788 | 中国铁塔 | 50.00 | 51.86 | 0.14% | 0.10 | -- |
| 300454 | 深信服 | 0.80 | 45.92 | 0.12% | 新晋 | -27.14 |
| 603279 | 景津装备 | 2.50 | 44.70 | 0.12% | 新晋 | -8.95 |
| 合计 | -- | 110.10 | 836.92 | 2.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 21,971.09 | 59.48 | -5.40 |
| 其中：政策性金融债 | 8,456.13 | 22.89 | 8.00 |
| 企业债券 | 6,218.47 | 16.83 | 10.94 |
| 可转换债券 | 3,081.77 | 8.34 | 3.70 |
| 短期融资券 | 1,010.04 | 2.73 | 1.77 |
| 中期票据 | 6,615.67 | 17.91 | 7.12 |
| 合计 | 38,897.04 | 105.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220220 | 22国开20 | 50.00 | 5403.18 | 14.63 |
| 220406 | 22农发06 | 30.00 | 3052.95 | 8.26 |
| 2128029 | 21邮储银行二级02 | 20.00 | 2242.13 | 6.07 |
| 102380110 | 23鲁高速MTN001 | 20.00 | 2107.12 | 5.70 |
| 138870 | 23海通02 | 20.00 | 2080.70 | 5.63 |
| 基金名称 | 永赢逸享债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021242)永赢逸享债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的股票型ETF和基金管理人管理的股票型基金以及应计入权益类资产的混合型基金、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，经履行适当程序，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、股票型基金、应计入权益类资产的混合型基金、可转换债券（含分离交易可转债）和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；上述应计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%；②最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。本基金投资于公开募集证券投资基金的市值不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,061.61 |
| 本期利润(万元) | 1,390.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0375 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,840.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0468 |
