2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 534.98 | 1,061.61 | 434.79 | |
| 本期利润(万元) | 399.09 | 1,390.59 | 364.72 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0375 | 0.0063 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,019.47 | 24,840.33 | 57,962.03 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0621 | 1.0468 | 1.0063 |
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| 单位净值： | 1.0752元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 2.71(排名:85/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-29 | 资产净值(亿元)： | 3.70(2025-03-30) | 基金经理： | 吴玮 卢丽阳 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 534.98 | 1,061.61 | 434.79 | |
| 本期利润(万元) | 399.09 | 1,390.59 | 364.72 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0375 | 0.0063 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,019.47 | 24,840.33 | 57,962.03 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0621 | 1.0468 | 1.0063 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 1,496.39 | |||
| 本期利润(万元) | 1,755.31 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0385 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0371 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 24,840.33 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0468 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.68 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,004.90 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 815.74 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 32,486,850.74 | |||
| 利息收入 | 1,149,221.60 | |||
| 其中：存款利息收入 | 867,255.96 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 281,965.64 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 27,882,669.56 | |||
| 其中：股票投资收益 | 1,359,069.24 | |||
| 债券投资收益 | 25,705,956.61 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 764,663.71 | |||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 52,980.00 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,454,959.58 | |||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,319,764.41 | |||
| 管理人报酬 | 2,038,655.46 | |||
| 托管费 | 509,663.90 | |||
| 销售服务费 | 573,596.62 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,033,567.95 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,033,567.95 | |||
| 其他费用合计 | 157,470.08 | |||
| 利润总额 | 28,167,086.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 275,880.75 | |||
| 交易性金融资产 | 405,217,672.63 | |||
| 其中：股票投资 | 12,728,757.88 | |||
| 债券投资 | 388,970,414.75 | |||
| 基金投资 | 3,518,500.00 | |||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 409,065,577.04 | |||
| 负债合计 | 39,658,925.72 | |||
| 所有者权益合计 | 369,406,651.32 |
