基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 5.30 34.27 3.29 -0.56 -- -- --
基准收益率②% -0.67 13.20 1.50 0.38 -- -- --
① — ② 5.97 21.07 1.79 -0.94 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许拓 2024/06/04 1年7月28天 66.12 许拓先生，中国籍，多年证券从业经历，管理学硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2022年7月11日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年7月11日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任永赢启鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢启鑫混合A永赢启鑫混合C基金总份额

永赢启鑫混合A永赢启鑫混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)111117176--
户均持有份额(万)7.1612.5222.65--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 495.53 11.75 -- 9.85
采矿业 252.20 5.98 -- 0.96
制造业 1,299.70 30.81 -- -16.49
信息传输、软件和信息技术服务业 582.99 13.82 -- 8.56
科学研究和技术服务业 335.55 7.95 -- 6.29
合计 2,965.97 70.31 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.28 380.91 9.03% 1.13 -7.43
00981 中芯国际 5.40 348.49 8.26% 新晋 --
688372 伟测科技 3.08 335.55 7.95% 新晋 18.45
001201 东瑞股份 22.19 323.31 7.66% 0.56 4.06
09626 哔哩哔哩-W 1.62 282.60 6.70% 2.09 --
002156 通富微电 5.55 209.24 4.96% 新晋 39.03
002517 恺英网络 9.24 202.08 4.79% 新晋 13.25
600489 中金黄金 8.63 201.60 4.78% 新晋 61.14
002463 沪电股份 2.49 181.94 4.31% 新晋 -9.21
300761 立华股份 8.30 172.23 4.08% -3.54 -2.12
合计 -- 66.78 2,637.95 62.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 114.75
本期利润(万元) 33.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.063
期末基金资产净值(万元) 759.77
期末基金份额净值(元) 1.3793