近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.367元 | 7日年化收益率%： | 1.384 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:437/897) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-02-26 | 资产净值(亿元)： | 79.00(2024-12-30) | 基金经理： | 胡雪骥 俞灏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.46 | 1.62 | 3.70 | 5.76 | 36.73 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.34 | -- |
| 同类排名 | 423/907 | 411/897 | 435/892 | 437/897 | 364/876 | 307/784 | 224/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.99 | 0.01 | 1.31 | 1.42 | 4.81 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | -- | -- |
| ① — ② | -0.67 | -0.43 | 0.33 | 0.17 | -0.62 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中国债券总全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨凡颖 | 2022/01/07 | 3年3月16天 | 6.08 | 杨凡颖，女，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学经济学硕士。2010年7月至2015年11月任职于鹏华基金固定收益部，历任高级研究员，基金经理助理，社保投资助理，2016年1月加入兴银基金管理有限责任公司，担任固定策略分析部总经理兼基金经理。曾任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总经理。2017年4月18日至2020年1月14日，担任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月16日至2017年12月26日，担任兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日至2020年1月14日，担任兴银中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月28日至2020年1月14日，担任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日至2020年1月14日，担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月17日至2020年1月14日，担任兴银朝阳债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日起，担任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日起至2022年6月14日，担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起至2022年10月10日，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月23日起，担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日起，担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日起，担任永赢凯利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起至2024年7月22日，担任永赢稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月7日起，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起，担任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日至2025年1月8日，担任永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任永赢昭利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月20日至2024年5月20日，担任永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 余国豪 | 2023/04/07 | 2年16天 | 6.08 | 余国豪，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任兴业基金管理有限公司固定收益研究员，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2022年8月23日至2023年10月16日，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任永赢稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7 | 11 | 3 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4161.72 | 3674.06 | 3136.53 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.99 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,436.96 | 2.60 | 0.59 |
| 金融债券 | 147,659.40 | 45.56 | 10.30 |
| 其中：政策性金融债 | 42,957.65 | 13.25 | 2.29 |
| 企业债券 | 10,922.72 | 3.37 | -0.43 |
| 中期票据 | 226,310.76 | 69.83 | -1.99 |
| 合计 | 393,329.84 | 121.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 140.00 | 14366.30 | 4.43 |
| 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 90.00 | 9258.99 | 2.86 |
| 240011 | 24附息国债11 | 80.00 | 8436.96 | 2.60 |
| 102282146 | 22南京奥体MTN001 | 80.00 | 8371.52 | 2.58 |
| 092280139 | 22交行二级资本债02A | 80.00 | 8315.37 | 2.57 |
| 基金名称 | 永赢天天利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004545)永赢天天利货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括以下： （一）现金； （二）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； （四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--3月 | 0.30% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 240.88 |
| 本期利润(万元) | 538.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,781.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1253 |
