近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-15 | 资产净值(亿元)： | 20.23(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.79 | -3.95 | -1.44 | -3.04 | 12.83 | -9.37 | -10.99 | 129.70 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -4.02 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.75 | -5.99 | -1.24 | -1.38 | 3.76 | -9.22 | -17.77 | 133.72 |
| ① — ③ | -1.82 | -5.43 | -1.39 | -4.23 | 4.11 | -2.13 | -7.24 | -- |
| 同类排名 | 5802/8391 | 7246/8328 | 4852/8147 | 6742/8272 | 2093/7828 | 3955/6979 | 3986/5961 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱晨歌 | 2025/03/18 | 1月5天 | -6.16 | 朱晨歌，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学理论物理硕士。2014年9月加入华安基金管理有限公司，历任指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理，从事量化投资研究工作。2017年12月加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一职。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2018年2月8日至2020年7月27日，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2019年5月10日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2023年9月27日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2023年9月27日，担任汇安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日至2022年12月4日，担任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年5月10日，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日起至2023年10月25日，担任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月30日起至2023年10月25日，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年2月2日，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起至2023年10月25日，担任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月16日至2023年9月27日，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月16日至2023年10月25日，担任汇安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 钱厚翔 | 2025/04/08 | 15天 | -4.83 | 钱厚翔，男，中国籍，10年证券从业经历，乔治华盛顿大学计算机科学硕士。具有基金从业资格。曾就职于平安磐海资本有限责任公司、平安证券股份有限公司，历任助理投资经理、投资经理。2018年9月加入南方基金数量化投资部，任基金经理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2019年4月18日至2020年6月16日，担任南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月18日至2020年8月22日，担任南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月28日至2023年12月1日，担任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。2021年6月4日至2023年12月1日，担任南方上证50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，拟任永赢中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的债券部分、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款）、现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内，基金债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在非开放期，本基金不受上述5%的限制。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债中的债券部分除外）、可交换债券投资。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于风险水平中等的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-06-18 | 0.29 |
| 2018-09-20 | 0.26 |
| 2018-03-22 | 0.11 |
| 2017-12-24 | 0.09 |
| 2017-09-20 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
