基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 26.78 28.04 32.29 -6.86 -12.14 -1.65 --
基准收益率②% 13.01 1.56 1.84 -6.31 -6.67 -9.44 --
① — ② 13.77 26.48 30.45 -0.55 -5.47 7.79 --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
单林 2024/06/21 1年5月13天 98.17 单林，男，中国籍，4年证券从业经历，博士。曾任东方证券股份有限公司医药研究员；长江证券股份有限公司医药研究员。2023年加入永赢基金管理有限公司。自2024年6月21日起，担任永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
储可凡 2023/08/14 2025/07/31 1年11月17天 102.38
光磊 2023/08/07 2024/08/21 1年14天 -12.92
万纯 2022/11/22 2023/08/29 9月7天 -4.25

永赢医药创新智选混合A永赢医药创新智选混合C基金总份额

永赢医药创新智选混合A永赢医药创新智选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15812129416151940
户均持有份额(万)1.392.122.002.46
机构持有比例(%)29.2838.5432.3149.08
个人持有比例(%)70.7261.4667.6950.92

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 335,281.76 42.83 -- -3.69
批发和零售业 25.00 0.00 -- -1.04
科学研究和技术服务业 41,118.05 5.25 -- 3.55
合计 376,424.81 48.08 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 580.24 74,800.84 9.55% 0.88 --
01801 信达生物 817.83 71,978.14 9.19% 0.01 --
06990 科伦博泰生物-B 144.10 67,622.05 8.64% 0.24 --
688235 百济神州 213.36 65,480.52 8.36% 0.48 -7.37
688506 百利天恒 164.98 61,916.09 7.91% -0.37 -3.15
600276 恒瑞医药 848.63 60,719.19 7.76% 新晋 -5.05
002755 奥赛康 2,095.25 43,434.46 5.55% -0.59 -12.54
688192 迪哲医药 591.09 42,812.78 5.47% -1.64 -4.41
01530 三生制药 1,439.87 39,437.14 5.04% -2.74 --
603259 药明康德 295.78 33,136.26 4.23% 新晋 -11.95
合计 -- 7,191.13 561,337.47 71.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,508.39
本期利润(万元) 11,482.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2593
期末基金资产净值(万元) 118,697.71
期末基金份额净值(元) 1.9478