基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -18.65 26.78 28.04 32.29 -12.14 -1.65 --
基准收益率②% -9.67 13.01 1.56 1.84 -6.67 -9.44 --
① — ② -8.98 13.77 26.48 30.45 -5.47 7.79 --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
单林 2024/06/21 1年7月11天 85.88 单林，男，中国籍，4年证券从业经历，博士。曾任东方证券股份有限公司医药研究员；长江证券股份有限公司医药研究员。2023年加入永赢基金管理有限公司。自2024年6月21日起，担任永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
储可凡 2023/08/14 2025/07/31 1年11月17天 102.38
光磊 2023/08/07 2024/08/21 1年14天 -12.92
万纯 2022/11/22 2023/08/29 9月7天 -4.25

永赢医药创新智选混合A永赢医药创新智选混合C基金总份额

永赢医药创新智选混合A永赢医药创新智选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15812129416151940
户均持有份额(万)1.392.122.002.46
机构持有比例(%)29.2838.5432.3149.08
个人持有比例(%)70.7261.4667.6950.92

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 283,120.23 47.74 -- 0.44
批发和零售业 29.49 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 42.60 0.01 -- -5.25
科学研究和技术服务业 5,106.20 0.86 -- -0.80
合计 288,298.52 48.62 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 562.74 57,435.80 9.68% 0.13 --
600276 恒瑞医药 916.55 54,598.74 9.21% 1.45 -4.01
688235 百济神州 199.95 53,705.84 9.06% 0.70 0.99
01801 信达生物 741.38 51,059.13 8.61% -0.58 --
002755 奥赛康 3,105.34 50,710.15 8.55% 3.00 1.98
06990 科伦博泰生物-B 137.61 48,747.01 8.22% -0.42 --
688506 百利天恒 142.03 45,888.73 7.74% -0.17 -15.55
688331 荣昌生物 467.39 36,358.55 6.13% 新晋 29.72
688192 迪哲医药 606.68 34,944.70 5.89% 0.42 -1.93
01530 三生制药 1,438.72 31,421.41 5.30% 0.26 --
合计 -- 8,318.39 464,870.06 78.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,138.79
本期利润(万元) -23,051.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3642
期末基金资产净值(万元) 116,970.94
期末基金份额净值(元) 1.5845