基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.17 -9.49 2.92 -6.47 -18.63 -9.26 -20.35
基准收益率②% -1.07 -4.37 -4.61 -2.04 -9.24 -7.54 -11.04
① — ② 1.24 -5.12 7.53 -4.43 -9.39 -1.72 -9.31
业绩比较基准 恒生指数收益率(经汇率调整后)*65%+中债-综合指数(全价)收益率*20%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
晏青 2020/09/29 3年6月28天 -35.61 晏青，男，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学学士、上海交通大学经济学硕士。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理，上海弘尚资产管理中心（有限合伙）投资经理、海外投资总监。2006年4月加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、高级QDII分析师。现任永赢基金管理有限公司权益投资部副总监。2012年4月9日至2015年4月22日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2014年1月10日至2015年4月22日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2019年10月16日至2020年11月10日任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月25日至2023年10月17日任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月29日任永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,082.64 3.22 -- -3.32
制造业 1,654.44 2.55 -- -43.64
批发和零售业 2,241.37 3.46 -- 1.54
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
合计 5,979.92 9.23 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 260.30 4,275.87 6.60% 4.53 --
01797 东方甄选 222.25 4,190.80 6.47% -1.53 --
00941 中国移动 64.70 3,923.94 6.06% 0.50 --
00857 中国石油股份 618.80 3,752.91 5.80% 3.81 --
00728 中国电信 933.80 3,546.99 5.48% -0.06 --
01088 中国神华 126.95 3,538.91 5.46% 1.17 --
00135 昆仑能源 571.00 3,380.19 5.22% -0.12 --
00175 吉利汽车 400.10 3,351.45 5.18% 新晋 --
00038 第一拖拉机股份 527.80 2,918.71 4.51% 新晋 --
00386 中国石油化工股份 672.60 2,707.27 4.18% 新晋 --
600938 中国海油 71.25 2,082.64 3.22% 1.12 6.46
合计 -- 4,469.55 37,669.68 58.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,093.71
本期利润(万元) 63.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 64,756.51
期末基金份额净值(元) 0.6069