基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.98 13.02 0.17 -9.49 -18.63 -9.26 -20.35
基准收益率②% 14.02 5.04 -1.07 -4.37 -9.24 -7.54 -11.04
① — ② -13.04 7.98 1.24 -5.12 -9.39 -1.72 -9.31
业绩比较基准 恒生指数收益率(经汇率调整后)*65%+中债-综合指数(全价)收益率*20%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
晏青 2020/09/29 4年1月21天 -35.02 晏青，男，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学学士、上海交通大学经济学硕士。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理，上海弘尚资产管理中心（有限合伙）投资经理、海外投资总监。2006年4月加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、高级QDII分析师。现任永赢基金管理有限公司权益投资部副总监。2012年4月9日至2015年4月22日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2014年1月10日至2015年4月22日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2019年10月16日至2020年11月10日任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月25日至2023年10月17日任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月29日任永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢港股通品质生活慧选混合A永赢港股通品质生活慧选混合C基金总份额

永赢港股通品质生活慧选混合A永赢港股通品质生活慧选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)32264347703788940668
户均持有份额(万)3.203.243.323.13
机构持有比例(%)1.282.886.644.29
个人持有比例(%)98.7297.1293.3695.71

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,092.24 1.57 -- -4.33
合计 1,092.24 1.57 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 15.69 6,290.68 9.02% 3.13 --
00388 香港交易所 18.65 5,486.16 7.87% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 42.10 4,176.19 5.99% 新晋 --
00038 第一拖拉机股份 542.80 4,111.73 5.90% 0.87 --
00941 中国移动 60.85 4,030.49 5.78% 0.45 --
02601 中国太保 137.62 3,474.92 4.98% 新晋 --
00728 中国电信 850.40 3,420.29 4.91% -0.36 --
01088 中国神华 90.05 2,846.28 4.08% -0.42 --
00883 中国海洋石油 160.00 2,802.04 4.02% -3.49 --
00857 中国石油股份 474.60 2,713.45 3.89% -2.41 --
合计 -- 2,392.76 39,352.23 56.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,607.17
本期利润(万元) 574.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 69,723.84
期末基金份额净值(元) 0.6926