基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.09 13.72 4.69 -3.91 9.84 -18.63 -9.26
基准收益率②% 9.89 2.54 9.13 -1.36 16.89 -9.24 -7.54
① — ② 12.20 11.18 -4.44 -2.55 -7.05 -9.39 -1.72
业绩比较基准 恒生指数收益率(经汇率调整后)*65%+中债-综合指数(全价)收益率*20%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋卫华 2025/03/24 8月11天 24.69 蒋卫华，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任西南证券研究发展中心助理研究员；兴业证券研究所资深分析师；泰康资产管理有限公司农业、家电研究员（总监）；兴证全球基金管理有限公司食品饮料、次新股研究员。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年7月31日起，担任永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
晏青 2020/09/29 2025/05/19 4年7月20天 -27.10

永赢港股通品质生活慧选混合A永赢港股通品质生活慧选混合C基金总份额

永赢港股通品质生活慧选混合A永赢港股通品质生活慧选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)27468297203226434770
户均持有份额(万)3.093.153.203.24
机构持有比例(%)0.001.011.282.88
个人持有比例(%)100.0098.9998.7297.12

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,598.81 5.42 -- -41.10
信息传输、软件和信息技术服务业 5,346.38 6.30 -- -0.49
合计 9,945.19 11.72 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09995 荣昌生物 85.05 9,100.46 10.73% 新晋 --
09926 康方生物 53.96 6,955.95 8.20% 0.20 --
06160 百济神州 36.64 6,864.27 8.09% 0.88 --
00700 腾讯控股 11.23 6,797.58 8.01% 0.48 --
09992 泡泡玛特 27.02 6,581.61 7.76% -2.13 --
01801 信达生物 70.15 6,173.99 7.28% -0.05 --
00388 香港交易所 11.58 4,672.96 5.51% -0.95 --
002558 巨人网络 97.34 4,397.82 5.18% 新晋 11.50
09633 农夫山泉 83.72 4,119.83 4.86% -2.71 --
688981 中芯国际 16.07 2,251.65 2.65% 新晋 -10.20
00981 中芯国际 28.74 2,087.32 2.46% 新晋 --
合计 -- 521.50 60,003.44 70.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,727.19 3.22 -0.75
合计 2,727.19 3.22 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 27.10 2727.19 3.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,031.40
本期利润(万元) 14,369.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.176
期末基金资产净值(万元) 74,909.95
期末基金份额净值(元) 0.9673