基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.73 -14.15 22.09 13.72 24.78 9.84 -18.63
基准收益率②% -4.01 -3.62 9.89 2.54 18.52 16.89 -9.24
① — ② -1.72 -10.53 12.20 11.18 6.26 -7.05 -9.39
业绩比较基准 恒生指数收益率(经汇率调整后)*65%+中债-综合指数(全价)收益率*20%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋卫华 2025/03/24 1年1月18天 19.46 蒋卫华，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任西南证券研究发展中心助理研究员；兴业证券研究所资深分析师；泰康资产管理有限公司农业、家电研究员（总监）；兴证全球基金管理有限公司食品饮料、次新股研究员。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年7月31日起，担任永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任永赢启航慧选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
晏青 2020/09/29 2025/05/19 4年7月20天 -27.10

永赢港股通品质生活慧选混合A永赢港股通品质生活慧选混合C基金总份额

永赢港股通品质生活慧选混合A永赢港股通品质生活慧选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)23539274682972032264
户均持有份额(万)3.153.093.153.20
机构持有比例(%)0.000.001.011.28
个人持有比例(%)100.00100.0098.9998.72

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,476.84 3.05 -- -44.59
合计 2,476.84 3.05 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 67.86 7,801.03 9.60% 1.39 --
00300 美的集团 85.69 6,340.31 7.80% 2.15 --
02419 德康农牧 99.44 5,702.65 7.02% 新晋 --
06862 海底捞 412.30 5,194.85 6.39% 1.50 --
06160 百济神州 32.59 4,937.85 6.08% -0.13 --
09995 荣昌生物 58.20 4,922.94 6.06% 新晋 --
01318 毛戈平 73.59 4,899.31 6.03% 新晋 --
00700 腾讯控股 8.75 3,739.29 4.60% -3.50 --
06690 海尔智家 190.26 3,480.75 4.28% -3.49 --
01530 三生制药 156.65 3,131.43 3.85% 新晋 --
合计 -- 1,185.33 50,150.41 61.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,745.97 3.38 -0.05
合计 2,745.97 3.38 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 27.10 2745.97 3.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,670.72
本期利润(万元) -3,472.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0476
期末基金资产净值(万元) 57,279.39
期末基金份额净值(元) 0.7828