近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0734元 | 日增长率%： | 3.27 | 今年以来收益率%： | 2.10(排名:1767/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-18 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 陈乐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.62 | -1.71 | -4.18 | -4.97 | -4.18 | -28.31 | -27.14 | 228.48 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 59.72 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -1.43 | -3.90 | -4.81 | -1.58 | -10.90 | -26.03 | -29.38 | 168.76 |
| ① — ③ | 0.07 | -4.35 | -5.41 | -4.53 | -10.28 | -18.19 | -19.86 | -- |
| 同类排名 | 4366/8467 | 7069/8362 | 6298/8204 | 7084/8351 | 6697/7885 | 6309/7022 | 5215/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.93 | 6.88 | 0.43 | 19.74 | 8.05 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -15.86 | 5.96 | -0.04 | 20.61 | 7.48 | -- | -- |
| ① — ② | -0.07 | 0.92 | 0.47 | -0.87 | 0.57 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证沪深港黄金产业股票指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘庭宇 | 2023/10/24 | 1年5月19天 | 32.41 | 刘庭宇，男，中国籍，6年证券从业经历，上海财经大学金融硕士。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起至2024年12月14日，担任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年8月14日至2024年11月11日任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 章赟 | 2023/11/02 | 2024/11/18 | 1年16天 | 13.04 |
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11583 | 1911 | |||
| 户均持有份额(万) | 8.17 | 5.83 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 48.65 | 60.29 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 31.51 | 39.71 | -- | -- | |
| 联接基金持有比例(%) | 19.84 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 35.15 | 0.02 | -- | -16.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.19 | 0.01 | -- | -3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 48.64 | 0.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.00% | 新晋 | -24.73 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.00% | 0.00 | -22.39 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.00% | 0.00 | -13.01 |
| 001391 | 国货航 | 0.47 | 3.19 | 0.00% | 新晋 | 7.13 |
| 301551 | 无线传媒 | 0.07 | 2.82 | 0.00% | 0.00 | -16.74 |
| 合计 | -- | 0.75 | 21.61 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 837.28 | 18,947.60 | 11.48% | -0.51 | 22.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,251.23 | 18,918.60 | 11.46% | -0.25 | 2.88 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,347.07 | 16,205.31 | 9.81% | -0.54 | 12.60 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 770.83 | 12,032.66 | 7.29% | -0.56 | 34.57 |
| 000975 | 银泰黄金 | 771.81 | 11,862.72 | 7.18% | -0.07 | 18.53 |
| 01818 | 招金矿业 | 761.00 | 7,723.69 | 4.68% | -0.10 | -- |
| 002155 | 湖南黄金 | 389.59 | 6,128.25 | 3.71% | 0.22 | 4.59 |
| 02899 | 紫金矿业 | 465.20 | 6,091.42 | 3.69% | 0.11 | -- |
| 601168 | 西部矿业 | 312.07 | 5,014.96 | 3.04% | -0.06 | -11.82 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,436.04 | 4,638.41 | 2.81% | -0.24 | -10.78 |
| 01787 | 山东黄金 | 397.40 | 4,622.18 | 2.80% | -0.27 | -- |
| 600362 | 江西铜业 | 154.07 | 3,180.00 | 1.93% | 0.15 | -5.46 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 164.00 | 1,892.31 | 1.15% | 0.03 | -- |
| 合计 | -- | 9,057.59 | 117,258.11 | 71.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010028)华泰柏瑞创新升级混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序（包括公告等）后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例占基金资产的30-95%，其中投资于创新升级主题相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具以及证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-70%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在1年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型证券投资基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-06-27 | 5.09 |
| 2019-12-23 | 3.83 |
| 2018-06-20 | 3.23 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,426.62 |
| 本期利润(万元) | -29,289.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 165,119.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0654 |
