基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 9.73 3.11 34.76 11.93 92.53 8.05 --
基准收益率②% 10.26 2.90 34.26 11.04 90.30 7.48 --
① — ② -0.53 0.21 0.50 0.89 2.23 0.57 --
业绩比较基准 中证沪深港黄金产业股票指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘庭宇 2023/10/24 2年6月18天 131.84 刘庭宇，男，中国籍，7年证券从业经历，上海财经大学金融硕士。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2023年8月14日起至2026年3月4日，担任永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起至2024年12月14日，担任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任永赢中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章赟 2023/11/02 2024/11/18 1年16天 13.04

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.98 0.00 -- -15.16
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -3.24
合计 12.58 0.00 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301638 南网数字 0.23 5.60 0.00% 0.00 13.89
001386 马可波罗 0.16 3.17 0.00% 0.00 -2.44
603175 超颖电子 0.02 1.26 0.00% 新晋 16.45
603092 德力佳 0.01 0.93 0.00% 新晋 12.21
601026 道生天合 0.05 0.84 0.00% 新晋 2.07
合计 -- 0.47 11.80 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 3,902.96 127,704.78 9.96% -1.66 3.02
600489 中金黄金 4,531.36 121,032.72 9.44% 0.32 2.82
600547 山东黄金 2,814.95 113,301.74 8.84% -0.56 -9.28
600988 赤峰黄金 2,594.86 111,968.36 8.73% 1.75 -1.60
000975 银泰黄金 2,609.29 77,443.65 6.04% 0.59 -2.87
01818 招金矿业 2,706.35 75,845.01 5.92% -0.52 --
002155 湖南黄金 1,712.57 52,918.47 4.13% 1.03 0.01
02259 紫金黄金国际 293.22 45,074.25 3.52% 0.20 --
01787 山东黄金 1,558.00 44,488.07 3.47% -0.71 --
02899 紫金矿业 1,428.21 43,329.15 3.38% -0.56 --
000630 铜陵有色 5,826.40 33,851.38 2.64% -0.37 9.44
06181 老铺黄金 58.45 32,281.07 2.52% 新晋 --
06693 赤峰黄金 296.12 10,808.72 0.84% 0.16 --
合计 -- 30,332.74 890,047.37 69.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 141,089.84
本期利润(万元) 81,702.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1314
期末基金资产净值(万元) 1,282,088.57
期末基金份额净值(元) 2.2507