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| 单位净值： | 2.085元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -4.01(排名:7116/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-05-05 | 资产净值(亿元)： | 3.75(2025-03-30) | 基金经理： | 吴邦栋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 864.47 | -2,426.62 | -2,196.08 | 2,099.64 |
| 本期利润(万元) | 45,874.43 | -29,289.43 | 10,660.92 | -6,538.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2543 | -0.2124 | 0.0846 | -0.0907 |
| 期末基金资产净值(万元) | 302,099.33 | 165,119.07 | 181,592.08 | 112,218.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.319 | 1.0654 | 1.2673 | 1.1857 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -2,777.19 | 1,845.52 | -519.89 | |
| 本期利润(万元) | -22,340.59 | -3,712.09 | -586.88 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2536 | -0.088 | -0.0363 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.05 | 20.25 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0453 | -0.0155 | -0.0253 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 165,119.07 | 112,218.12 | 10,984.95 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0654 | 1.1857 | 0.986 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.54 | 18.57 | -1.40 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 167,036.01 | 83,098.89 | 35,690.80 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 84,691.01 | 34,295.48 | 11,793.51 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | -216,860,756.45 | -35,435,483.51 | -5,511,115.60 | |
| 利息收入 | 255,553.10 | 123,419.99 | 86,342.41 | |
| 其中：存款利息收入 | 151,313.34 | 59,513.35 | 67,114.92 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 19,227.49 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -31,348,882.71 | 14,900,970.31 | -4,504,489.27 | |
| 其中：股票投资收益 | -49,789,046.71 | 6,163,966.84 | -4,624,118.20 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 775,145.28 | 775,145.28 | ||
| 股利收益 | 17,665,018.72 | 7,961,858.19 | 119,628.93 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -195,634,046.03 | -55,576,089.08 | -669,926.17 | |
| 其他收入 | 9,866,619.19 | 5,116,215.27 | -423,042.57 | |
| 费用合计 | 6,545,154.33 | 1,685,394.72 | 357,705.05 | |
| 管理人报酬 | 5,113,818.10 | 1,251,717.91 | 143,374.64 | |
| 托管费 | 1,022,763.63 | 250,343.60 | 28,674.89 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 405,403.54 | 180,309.43 | 185,655.52 | |
| 利润总额 | -223,405,910.78 | -37,120,878.23 | -5,868,820.65 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 12,951,925.57 | 14,922,490.28 | 3,498,968.54 | |
| 交易性金融资产 | 1,642,269,726.94 | 1,111,194,806.88 | 107,879,086.39 | |
| 其中：股票投资 | 1,642,269,726.94 | 1,111,194,806.88 | 107,879,086.39 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,670,685,180.25 | 1,152,600,827.55 | 114,099,001.19 | |
| 负债合计 | 19,494,479.70 | 30,419,628.35 | 4,249,542.20 | |
| 所有者权益合计 | 1,651,190,700.55 | 1,122,181,199.20 | 109,849,458.99 |
