近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡泽 | 2025/06/11 | 5月23天 | 9.67 | 胡泽，男，中国籍，10年证券从业经历，博士研究生、博士，具有基金从业资格。曾任广发证券资产管理（广东）有限公司权益投资部研究员、基金经理助理，永赢基金管理有限公司权益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年6月5日起，担任永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月15日起，担任永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月11日起，担任永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 22,346.94 | 84.19 | -- | 37.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 197.49 | 0.74 | -- | -0.96 |
| 合计 | 22,544.43 | 84.93 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603011 | 合锻智能 | 142.25 | 2,795.21 | 10.53% | 1.00 | -15.76 |
| 600105 | 永鼎股份 | 202.44 | 2,573.01 | 9.69% | 2.52 | 6.53 |
| 600353 | 旭光电子 | 117.64 | 1,970.47 | 7.42% | -2.72 | -14.11 |
| 000969 | 安泰科技 | 142.02 | 1,925.79 | 7.26% | 0.74 | -16.37 |
| 688776 | 国光电气 | 23.03 | 1,923.01 | 7.24% | -2.83 | -5.06 |
| 002735 | 王子新材 | 122.72 | 1,803.98 | 6.80% | -1.12 | -13.96 |
| 688719 | 爱科赛博 | 40.10 | 1,574.96 | 5.93% | 0.94 | 19.84 |
| 002534 | 西子洁能 | 75.78 | 1,284.47 | 4.84% | 新晋 | -11.31 |
| 688711 | 宏微科技 | 33.49 | 886.02 | 3.34% | 新晋 | 3.80 |
| 600990 | 四创电子 | 26.11 | 740.48 | 2.79% | 新晋 | -5.58 |
| 合计 | -- | 925.58 | 17,477.40 | 65.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 269.72 |
| 本期利润(万元) | 1,605.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1774 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,607.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1348 |