近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-02 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2022-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | 0.60 | 2.04 | 0.53 | 2.51 | 7.79 | 11.01 | 13.31 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.86 | 11.60 | 15.46 | 17.76 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.73 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.37 | 0.54 | -0.82 | 0.25 | -2.36 | -3.81 | -4.45 | -4.45 |
| ① — ③ | 0.34 | 0.25 | 0.31 | 0.21 | -0.37 | 1.06 | 1.41 | -- |
| 同类排名 | 246/2042 | 336/2023 | 569/1958 | 479/2018 | 1042/1802 | 453/1446 | 327/1103 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.12 | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.89 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合指数(全价)收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王宇超 | 2024/04/10 | 1年13天 | 4.46 | 王宇超，女，中国籍，11年证券从业经历，美国罗格斯大学金融数学硕士。曾任渣打银行（中国）有限公司信用分析师；海通证券股份有限公司投资经理；浙江浙商证券资产管理有限公司基金经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2020年8月11日起至2022年12月7日，担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日至2022年12月7日，担任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日至2022年12月7日，担任浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日至2021年9月4日，担任浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日至2022年12月7日，担任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月13日至2022年12月7日，担任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日起至2022年12月7日，担任浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月3日至2022年6月2日，担任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日至2022年12月7日，担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任永赢璟利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月5日起，担任永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 杨野 | 2024/04/22 | 1年1天 | 4.46 | 杨野，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。曾任上海银行股份有限公司金融市场部交易员，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2020年9月4日起至2021年12月20日，担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月4日起，担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月18日起至2023年2月9日，担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月14日至2023年2月9日，担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日至2023年2月9日，担任永赢乾益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日起，担任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2023年12月26日，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任永赢众利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月21日起，担任永赢腾利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任永赢璟利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月17日起，担任永赢裕益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 39 | 39 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 112,519.52 | 15.31 | -3.11 |
| 金融债券 | 686,017.29 | 93.37 | 10.16 |
| 其中：政策性金融债 | 686,017.29 | 93.37 | 10.16 |
| 合计 | 798,536.81 | 108.68 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 650.00 | 68344.78 | 9.30 |
| 240203 | 24国开03 | 590.00 | 62140.70 | 8.46 |
| 230205 | 23国开05 | 420.00 | 47044.40 | 6.40 |
| 220215 | 22国开15 | 390.00 | 42889.98 | 5.84 |
| 220205 | 22国开05 | 350.00 | 39049.10 | 5.31 |
| 基金名称 | 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J004156)信诚至泰混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0317 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0467 |
