近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘星宇 | 2024/02/06 | 2月20天 | 1.22 | 刘星宇，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理；交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总监（主持工作）。2023年3月7日起，担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月26日任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 123.92 | 4.05 | -- | -2.49 |
| 制造业 | 307.64 | 10.05 | -- | -36.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.47 | 0.57 | -- | -3.00 |
| 建筑业 | 39.52 | 1.29 | -- | -0.36 |
| 批发和零售业 | 22.29 | 0.73 | -- | -1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.60 | 1.55 | -- | -0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.35 | 0.14 | -- | -4.71 |
| 金融业 | 254.27 | 8.31 | -- | 3.51 |
| 房地产业 | 16.56 | 0.54 | -- | -1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 47.18 | 1.54 | -- | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.47 | 0.64 | -- | -1.68 |
| 合计 | 900.27 | 29.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 8.50 | 44.88 | 1.47% | 新晋 | 4.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.63 | 44.48 | 1.45% | 新晋 | 9.67 |
| 600123 | 兰花科创 | 2.89 | 32.02 | 1.05% | 新晋 | -19.11 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4.18 | 30.76 | 1.00% | 新晋 | 2.78 |
| 600873 | 梅花生物 | 2.70 | 27.81 | 0.91% | 新晋 | 2.73 |
| 600997 | 开滦股份 | 3.51 | 26.96 | 0.88% | 新晋 | 11.72 |
| 601838 | 成都银行 | 1.84 | 25.02 | 0.82% | 新晋 | 13.71 |
| 601288 | 农业银行 | 5.85 | 24.75 | 0.81% | 新晋 | 8.73 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.99 | 24.46 | 0.80% | 新晋 | 8.36 |
| 002091 | 江苏国泰 | 3.18 | 22.29 | 0.73% | 新晋 | 16.11 |
| 合计 | -- | 40.27 | 303.43 | 9.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 3.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,029.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0018 |