基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.15 -5.04 -4.99 -7.43 -21.98 -30.75 -7.62
基准收益率②% 2.51 -5.37 -3.26 -3.78 -8.72 -16.59 -1.58
① — ② 12.64 0.33 -1.73 -3.65 -13.26 -14.16 -6.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常远 2021/09/13 2年7月14天 -40.93 常远，男，中国籍，12年证券从业经历，同济大学理学博士。2007年4月至2008年6月任上海义力星投资管理咨询有限公司研究员。2011年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任行业研究员、投资经理。2016年1月23日至2017年1月3日任科瑞证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月12日任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月5日至2022年12月22日任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月13日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日至2023年12月4日任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理。
许拓 2023/06/06 10月21天 6.36 许拓先生，中国籍，10年证券从业经历，管理学硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2022年7月11日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年7月11日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢长远价值混合A永赢长远价值混合C基金总份额

永赢长远价值混合A永赢长远价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)50677567926313866939
户均持有份额(万)9.599.819.889.80
机构持有比例(%)1.891.741.601.56
个人持有比例(%)98.1198.2698.4098.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,621.20 1.22 -- -5.32
制造业 23,869.20 8.06 -- -38.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 120,883.52 40.81 -- 37.24
建筑业 11,487.18 3.88 -- 2.23
交通运输、仓储和邮政业 10,865.03 3.67 -- 1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
房地产业 15,569.26 5.26 -- 3.00
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
文化、体育和娱乐业 1,230.04 0.42 -- -1.90
合计 187,528.57 63.32 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601985 中国核电 2,763.06 25,392.52 8.57% -0.23 5.45
600027 华电国际 3,575.40 24,562.97 8.29% 0.13 3.68
600023 浙能电力 3,107.60 20,727.70 7.00% 4.45 1.32
600011 华能国际 2,079.62 19,506.88 6.59% -0.67 3.78
003816 中国广核 4,653.28 18,799.26 6.35% -0.19 5.63
000543 皖能电力 1,391.90 11,580.61 3.91% -3.64 11.92
601668 中国建筑 2,192.21 11,487.18 3.88% -0.01 2.76
00836 华润电力 596.00 9,865.95 3.33% 0.72 --
01816 中广核电力 4,557.10 9,584.47 3.24% -0.10 --
000777 中核科技 545.07 8,879.24 3.00% 新晋 17.47
600048 保利发展 849.67 7,757.49 2.62% 新晋 -10.75
00902 华能国际电力股份 1,648.40 6,888.99 2.33% -0.01 --
01071 华电国际电力股份 1,436.20 5,455.33 1.84% 0.13 --
合计 -- 29,395.51 180,488.59 60.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额