基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.35 9.17 15.15 -5.04 -21.98 -30.75 -7.62
基准收益率②% 12.97 -0.98 2.51 -5.37 -8.72 -16.59 -1.58
① — ② -11.62 10.15 12.64 0.33 -13.26 -14.16 -6.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许拓 2023/06/06 1年5月14天 8.07 许拓先生，中国籍，多年证券从业经历，管理学硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2022年7月11日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年7月11日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任永赢启鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常远 2021/09/13 2024/06/27 2年9月14天 -37.61

永赢长远价值混合A永赢长远价值混合C基金总份额

永赢长远价值混合A永赢长远价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)48875506775679263138
户均持有份额(万)9.999.599.819.88
机构持有比例(%)7.051.891.741.60
个人持有比例(%)92.9598.1198.2698.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 60,005.31 17.39 -- 14.91
制造业 27,507.14 7.97 -- -39.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 67,318.90 19.51 -- 16.26
信息传输、软件和信息技术服务业 20.09 0.01 -- -4.50
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 154,852.39 44.88 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 1,389.78 27,990.15 8.11% 4.14 -1.02
002714 牧原股份 589.10 27,280.99 7.91% 3.51 -0.55
600027 华电国际 4,209.70 25,216.12 7.31% 0.94 1.14
600011 华能国际 2,773.17 21,381.17 6.20% 0.39 0.74
600023 浙能电力 2,531.50 17,037.00 4.94% -1.48 -7.07
002567 唐人神 2,866.51 16,539.76 4.79% 0.88 3.41
01816 中广核电力 4,978.20 13,467.87 3.90% 0.03 --
002100 天康生物 1,526.93 10,948.09 3.17% -0.75 2.34
01071 华电国际电力股份 2,098.20 8,363.24 2.42% 0.02 --
00836 华润电力 398.40 7,580.66 2.20% -1.38 --
00902 华能国际电力股份 1,648.40 7,090.66 2.05% -0.48 --
00119 保利置业集团 3,088.00 4,956.81 1.44% 新晋 --
003816 中国广核 13.73 61.80 0.02% -6.24 -3.61
合计 -- 28,111.62 187,914.32 54.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21,193.08
本期利润(万元) 3,326.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0067
期末基金资产净值(万元) 312,927.45
期末基金份额净值(元) 0.6359