基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.19 -0.82 32.62 4.79 36.53 16.87 -21.98
基准收益率②% -3.09 -0.40 13.49 1.40 14.16 13.44 -8.72
① — ② -2.10 -0.42 19.13 3.39 22.37 3.43 -13.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许拓 2023/06/06 2年11月5天 49.69 许拓先生，中国籍，多年证券从业经历，管理学硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2022年7月11日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年7月11日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任永赢启鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常远 2021/09/13 2024/06/27 2年9月14天 -37.61

永赢长远价值混合A永赢长远价值混合C基金总份额

永赢长远价值混合A永赢长远价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)35913406924448548875
户均持有份额(万)9.089.3310.509.99
机构持有比例(%)2.642.2811.207.05
个人持有比例(%)97.3697.7288.8092.95

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 20,146.54 7.27 -- 5.27
采矿业 21,070.95 7.61 -- 2.81
制造业 73,370.00 26.48 -- -21.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 78.37 0.03 -- -2.22
交通运输、仓储和邮政业 3,577.63 1.29 -- -0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 24,667.50 8.90 -- 4.30
金融业 5,820.03 2.10 -- -4.66
租赁和商务服务业 6,589.68 2.38 -- 0.77
科学研究和技术服务业 13,575.03 4.90 -- 2.93
合计 168,895.73 60.96 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 25.09 24,661.90 8.90% 1.01 47.69
300498 温氏股份 909.94 15,123.19 5.46% 0.61 -2.65
300373 扬杰科技 202.92 13,691.01 4.94% 新晋 0.25
688372 伟测科技 106.22 13,575.03 4.90% -2.04 7.94
09626 哔哩哔哩-W 74.46 11,221.98 4.05% -0.81 --
06862 海底捞 758.30 9,554.35 3.45% 新晋 --
00700 腾讯控股 19.64 8,393.11 3.03% -1.26 --
01908 建发国际集团 671.10 7,472.03 2.70% 新晋 --
600938 中国海油 184.04 7,361.60 2.66% 新晋 -4.94
300750 宁德时代 18.16 7,294.87 2.63% 新晋 8.82
00883 中国海洋石油 120.10 2,969.18 1.07% 新晋 --
合计 -- 3,089.97 121,318.25 43.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22,035.99
本期利润(万元) -11,635.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0371
期末基金资产净值(万元) 230,516.53
期末基金份额净值(元) 0.7551