基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.76 2.05 9.89 9.03 6.36 -24.39 -6.20
基准收益率②% -0.67 13.20 1.50 0.38 13.78 -8.73 --
① — ② -4.09 -11.15 8.39 8.65 -7.42 -15.66 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债-综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张海啸 2024/06/17 1年7月15天 27.52 张海啸，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。曾任中海基金管理有限公司投研中心高级研究员，现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年5月30日起，担任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起至2024年12月29日，担任永赢优质精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任永赢优质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任永赢资源慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
光磊 2022/08/23 2024/08/21 1年11月29天 -34.96

永赢优质生活混合A永赢优质生活混合C基金总份额

永赢优质生活混合A永赢优质生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1946196121322300
户均持有份额(万)5.695.815.735.70
机构持有比例(%)9.038.798.197.63
个人持有比例(%)90.9791.2191.8192.37

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,403.00 55.96 -- 8.66
批发和零售业 3,621.93 8.31 -- 7.26
住宿和餐饮业 2,524.10 5.79 -- 4.54
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13 0.00 -- -5.26
租赁和商务服务业 2,080.32 4.77 -- 3.09
科学研究和技术服务业 1.18 0.00 -- -1.66
合计 32,632.66 74.83 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.00 4,131.54 9.47% 2.15 -0.16
300972 万辰集团 18.00 3,619.26 8.30% 2.01 -1.19
000568 泸州老窖 30.00 3,486.60 8.00% 0.26 4.17
600809 山西汾酒 20.00 3,434.00 7.88% 2.71 -2.39
02423 贝壳-W 85.00 3,186.11 7.31% 1.54 --
03690 美团-W 30.00 2,799.08 6.42% 新晋 --
600690 海尔智家 80.80 2,108.20 4.83% 新晋 -5.64
601888 中国中免 22.00 2,080.32 4.77% 新晋 -2.38
603919 金徽酒 100.00 2,042.00 4.68% 新晋 5.33
600754 锦江酒店 80.00 2,021.60 4.64% 新晋 9.51
合计 -- 468.80 28,908.71 66.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -418.31
本期利润(万元) -726.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0411
期末基金资产净值(万元) 8,866.20
期末基金份额净值(元) 0.8783