基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.40 0.44 0.51 0.49 1.95 1.86 1.42
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 0.92
① — ② 0.06 0.10 0.17 0.15 0.60 0.51 0.51
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢绮婷 2018/08/24 6年2月27天 6.97 卢绮婷，女，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士，曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗，现任永赢基金管理有限公司基金固定收益投资部经理。2018年8月24日起，担任永赢天天利货币市场基金的基金经理。2018年8月24日至2023年10月11日任永赢货币市场基金的基金经理。2019年1月24日起，担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日至2021年8月30日任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月30日任永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月14日至2024年3月4日任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年11月8日任永赢安泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月30日任永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理。
胡雪骥 2021/02/02 3年9月18天 6.97 胡雪骥，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。曾任交通银行资产管理业务中心投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021年2月2日任永赢天天利货币市场基金基金经理。2021年2月2日任永赢货币市场基金基金经理。2023年7月6日任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年6月14日任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
俞灏 2023/07/12 1年4月8天 2.47 俞灏，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任东海基金管理有限公司助理债券研究员，永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理助理。永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2023年7月12日起，担任永赢天天利货币市场基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任永赢货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢天天利货币A永赢天天利货币E基金总份额

永赢天天利货币A永赢天天利货币E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)12376955649944
户均持有份额(万)0.590.627.070.99
机构持有比例(%)4.882.0497.8657.58
个人持有比例(%)95.1297.962.1442.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 295,518.56 5.43 0.67
其中：政策性金融债 125,651.17 2.31 0.11
企业债券 13,303.11 0.24 --
短期融资券 335,387.82 6.16 3.02
中期票据 33,835.27 0.62 0.52
同业存单 2,184,651.80 40.15 -19.53
合计 2,862,696.56 52.60 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112494405 24杭州银行CD043 700.00 69726.56 1.28
220214 22国开14 610.00 61085.91 1.12
230214 23国开14 570.00 57478.84 1.06
112408070 24中信银行CD070 400.00 39873.76 0.73
112414218 24江苏银行CD218 400.00 39824.41 0.73
091900025 19东方债03BC 300.00 30777.69 0.57
012482655 24中建一局SCP005(科创票据) 300.00 30036.87 0.55
112402024 24工商银行CD024 300.00 29941.56 0.55
112308261 23中信银行CD261 300.00 29937.42 0.55
112406062 24交通银行CD062 300.00 29910.43 0.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27.86
本期利润(万元) 27.86
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 6,275.65
期末基金份额净值(元) --