近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4076元 | 7日年化收益率%： | 1.403 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:392/897) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-27 | 资产净值(亿元)： | 0.98(2024-12-30) | 基金经理： | 卢绮婷 胡雪骥 俞灏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.47 | 1.59 | 3.58 | 5.47 | 7.66 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -- |
| 同类排名 | 399/907 | 383/897 | 416/892 | 392/897 | 408/876 | 400/784 | 351/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.51 | 1.74 | 1.95 | 1.86 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.39 | 0.60 | 0.51 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 卢绮婷 | 2018/08/24 | 6年7月30天 | 7.66 | 卢绮婷，女，中国籍，9年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士，曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理。2018年8月24日起，担任永赢天天利货币市场基金的基金经理。2018年8月24日至2023年10月11日，担任永赢货币市场基金的基金经理。2019年1月24日起，担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月2日起，担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日至2021年8月30日，担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起，担任永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日至2024年3月4日，担任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任永赢安泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任永赢鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任永赢安和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 胡雪骥 | 2021/02/02 | 4年2月21天 | 7.66 | 胡雪骥，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。曾任交通银行资产管理业务中心投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021年2月2日任永赢天天利货币市场基金基金经理。2021年2月2日任永赢货币市场基金基金经理。2023年7月6日任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年6月14日任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 俞灏 | 2023/07/12 | 1年9月11天 | 3.13 | 俞灏，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任东海基金管理有限公司助理债券研究员，永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理助理。永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2023年7月12日起，担任永赢天天利货币市场基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任永赢货币市场基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 29932 | 12376 | 9556 | 499 | |
| 户均持有份额(万) | 0.33 | 0.59 | 0.62 | 7.07 | |
| 机构持有比例(%) | 5.38 | 4.88 | 2.04 | 97.86 | |
| 个人持有比例(%) | 94.62 | 95.12 | 97.96 | 2.14 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 373,828.31 | 6.67 | 1.24 |
| 其中：政策性金融债 | 158,017.78 | 2.82 | 0.51 |
| 企业债券 | 79,253.47 | 1.42 | 1.18 |
| 短期融资券 | 363,873.11 | 6.50 | 0.34 |
| 中期票据 | 39,509.01 | 0.71 | 0.09 |
| 同业存单 | 2,796,812.43 | 49.94 | 9.79 |
| 合计 | 3,653,276.33 | 65.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230214 | 23国开14 | 920.00 | 92724.66 | 1.66 |
| 2228015 | 22浦发银行03 | 670.00 | 68516.11 | 1.22 |
| 112409274 | 24浦发银行CD274 | 600.00 | 59054.66 | 1.05 |
| 112487185 | 24南京银行CD225 | 500.00 | 49536.79 | 0.88 |
| 220214 | 22国开14 | 420.00 | 42046.80 | 0.75 |
| 112412115 | 24北京银行CD115 | 350.00 | 34850.42 | 0.62 |
| 112411089 | 24平安银行CD089 | 300.00 | 29965.57 | 0.54 |
| 112412123 | 24北京银行CD123 | 300.00 | 29964.85 | 0.54 |
| 112411093 | 24平安银行CD093 | 300.00 | 29963.81 | 0.53 |
| 112402016 | 24工商银行CD016 | 300.00 | 29958.53 | 0.53 |
| 基金名称 | 永赢天天利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004545)永赢天天利货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括以下： （一）现金； （二）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； （四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.69 |
| 本期利润(万元) | 29.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,765.62 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
