基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 3.43 -12.99 -1.50 -17.91 -27.01 -- --
基准收益率②% 2.90 -4.84 -2.42 -5.95 -11.61 -- --
① — ② 0.53 -8.15 0.92 -11.96 -15.40 -- --
业绩比较基准 中证消费龙头指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
储可凡 2023/08/14 8月14天 -17.17 储可凡，女，中国籍，7年证券从业经历，清华大学应用统计硕士。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助理，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万纯 2022/12/08 2023/08/29 8月21天 -13.33

永赢消费龙头智选混合A永赢消费龙头智选混合C基金总份额

永赢消费龙头智选混合A永赢消费龙头智选混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)12271247----
户均持有份额(万)0.190.08----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 118.60 11.83 -- -34.36
交通运输、仓储和邮政业 59.96 5.98 -- 3.52
住宿和餐饮业 172.11 17.17 -- 15.88
租赁和商务服务业 85.42 8.52 -- 7.53
水利、环境和公共设施管理业 51.91 5.18 -- 4.61
合计 488.00 48.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600258 首旅酒店 6.39 91.12 9.09% 1.02 3.90
601888 中国中免 1.00 85.42 8.52% -0.44 -12.53
01928 金沙中国有限公司 4.16 83.16 8.30% 0.07 --
600754 锦江酒店 2.97 80.99 8.08% -1.07 -3.33
00027 银河娱乐 2.10 74.82 7.46% -0.34 --
02282 美高梅中国 5.08 60.24 6.01% 0.99 --
300856 科思股份 0.75 58.63 5.85% 新晋 2.93
06862 海底捞 3.50 56.03 5.59% 新晋 --
01128 永利澳门 8.72 55.26 5.51% 新晋 --
603136 天目湖 2.58 51.91 5.18% 新晋 -3.31
合计 -- 37.25 697.58 69.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.22 3.01 --
金融债券 10.21 1.02 --
其中：政策性金融债 10.21 1.02 --
合计 40.43 4.03 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.20 20.10 2.01
018021 国开2303 0.10 10.21 1.02
019685 22国债20 0.10 10.12 1.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.05
本期利润(万元) 3.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0133
期末基金资产净值(万元) 208.99
期末基金份额净值(元) 0.7487