基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -14.48 34.98 13.92 -0.42 -4.23 -27.01 --
基准收益率②% -5.16 8.32 -2.92 0.18 6.32 -11.61 --
① — ② -9.32 26.66 16.84 -0.60 -10.55 -15.40 --
业绩比较基准 中证消费龙头指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
包恺 2024/07/29 1年6月4天 61.07 包恺，女，中国籍，6年证券从业经历，北京大学法学学士、经济学学士、金融硕士。2018年加入永赢基金管理有限公司，历任食品饮料研究员、消费组组长。自2024年7月29日起，担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
储可凡 2023/08/14 2024/08/23 1年9天 -30.95
万纯 2022/12/08 2023/08/29 8月21天 -13.33

永赢消费龙头智选混合A永赢消费龙头智选混合C基金总份额

永赢消费龙头智选混合A永赢消费龙头智选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3343151715701227
户均持有份额(万)0.630.340.270.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
住宿和餐饮业 923.37 2.56 -- 1.31
信息传输、软件和信息技术服务业 18,873.42 52.24 -- 46.98
租赁和商务服务业 688.58 1.91 -- 0.23
文化、体育和娱乐业 4,953.16 13.71 -- 12.38
合计 25,438.53 70.42 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002602 世纪华通 193.70 3,304.52 9.15% 1.06 12.39
002517 恺英网络 150.69 3,295.59 9.12% 0.56 13.25
002624 完美世界 200.08 3,279.31 9.08% 2.49 15.55
002558 巨人网络 74.97 3,245.55 8.98% 0.21 -2.17
002555 三七互娱 126.95 2,996.02 8.29% 新晋 17.60
00700 腾讯控股 4.92 2,661.86 7.37% 0.88 --
09626 哔哩哔哩-W 11.86 2,066.38 5.72% 新晋 --
002315 焦点科技 44.12 2,018.93 5.59% 新晋 19.29
00667 中国东方教育 204.40 1,225.86 3.39% 新晋 --
601595 上海电影 41.72 1,194.56 3.31% 新晋 2.33
合计 -- 1,053.41 25,288.58 70.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -928.20
本期利润(万元) -2,877.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1319
期末基金资产净值(万元) 33,657.18
期末基金份额净值(元) 0.9079