近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-23 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.86 | 0.09 | 1.53 | -0.27 | 2.15 | 5.13 | 6.63 | 14.79 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.81 | 11.54 | 15.40 | 31.03 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.25 | 0.08 | -1.27 | -0.50 | -2.66 | -6.41 | -8.78 | -16.24 |
| ① — ③ | 0.26 | -0.16 | -0.33 | -0.47 | -0.67 | -1.83 | -2.91 | -- |
| 同类排名 | 392/2391 | 1736/2371 | 1373/2268 | 2158/2354 | 1500/2075 | 1433/1722 | 1280/1404 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.41 | 7.18 | 0.37 | 1.48 | 10.60 | 3.74 | 2.74 |
| 基准收益率②% | -0.61 | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | 0.20 | 4.39 | -0.53 | -0.26 | 2.99 | -1.04 | -0.57 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴玮 | 2021/08/30 | 3年7月25天 | 14.15 | 吴玮，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学理学博士。曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长（主持工作），现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理。自2019年10月16日至2020年12月3日，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日起，担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起至2021年12月27日，担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日起至2021年12月27日，担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起至2023年2月9日，担任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月3日起，担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起，担任永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月12日起至2024年11月18日，担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日至2023年10月30日，担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任永赢腾利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任永赢逸享债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 张雪 | 2023/09/22 | 1年7月2天 | 6.86 | 张雪，女，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员，兴业基金管理有限公司基金经理助理，平安资产管理有限责任公司投资经理，任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2022年10月10日任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月10日任永赢凯利债券型证券投资基金基金经理。2022年10月10日任永赢卓利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 245 | 245 | 256 | 256 | |
| 户均持有份额(万) | 792.02 | 792.02 | 761.89 | 761.89 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250405 | 25农发05 | 300.00 | 29544.66 | 14.71 |
| 200215 | 20国开15 | 230.00 | 25615.64 | 12.75 |
| 09240422 | 24农发清发22 | 240.00 | 24261.63 | 12.08 |
| 220220 | 22国开20 | 210.00 | 22479.80 | 11.19 |
| 230215 | 23国开15 | 200.00 | 21467.74 | 10.69 |
| 基金名称 | 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (012730)国泰中证细分化工产业ETF联接A |
| 联接对象 | (516220)国泰中证细分化工产业ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.08% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 2月以下 | 1.50% |
| 2月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,067.08 |
| 本期利润(万元) | 2,941.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 201,669.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0765 |
