基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.32 2.08 -0.41 7.18 10.60 3.74 2.74
基准收益率②% -0.93 1.67 -0.61 2.79 7.61 4.78 3.31
① — ② -0.39 0.41 0.20 4.39 2.99 -1.04 -0.57
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴玮 2021/08/30 4年3月5天 14.38 吴玮，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学理学博士。曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长（主持工作），现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理。自2019年10月16日至2020年12月3日，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日起，担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起至2021年12月27日，担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日起至2021年12月27日，担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起至2023年2月9日，担任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月3日起，担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起，担任永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月12日起至2024年11月18日，担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日至2023年10月30日，担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任永赢腾利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任永赢逸享债券型证券投资基金的基金经理。
张雪 2023/09/22 2年2月12天 7.07 张雪，女，中国籍，16年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员，兴业基金管理有限公司基金经理助理，平安资产管理有限责任公司投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2022年10月10日起，担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日起，担任永赢凯利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日起，担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨凡颖 2021/06/01 2022/06/14 1年13天 4.33
卢绮婷 2020/08/06 2021/08/30 1年24天 4.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 230,287.84 113.83 28.23
其中：政策性金融债 185,036.26 91.46 28.99
中期票据 35,990.56 17.79 0.99
其他债券 37,431.27 18.50 -0.27
同业存单 9,871.04 4.88 -4.73
合计 313,580.70 155.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250203 25国开03 430.00 42480.77 21.00
200215 20国开15 280.00 31490.87 15.57
250208 25国开08 200.00 19866.82 9.82
210210 21国开10 180.00 19645.87 9.71
210205 21国开05 170.00 18927.10 9.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.08%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
2月以下1.50%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.55
本期利润(万元) -2,722.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0145
期末基金资产净值(万元) 202,312.97
期末基金份额净值(元) 1.0799