近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0734元 | 日增长率%： | 3.27 | 今年以来收益率%： | 2.10(排名:1767/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-18 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 陈乐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.62 | -1.71 | -4.18 | -4.97 | -4.18 | -28.31 | -27.14 | 228.48 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 59.72 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -1.43 | -3.90 | -4.81 | -1.58 | -10.90 | -26.03 | -29.38 | 168.76 |
| ① — ③ | 0.07 | -4.35 | -5.41 | -4.53 | -10.28 | -18.19 | -19.86 | -- |
| 同类排名 | 4366/8467 | 7069/8362 | 6298/8204 | 7084/8351 | 6697/7885 | 6309/7022 | 5215/5989 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘庭宇 | 2025/01/02 | 3月10天 | 2.31 | 刘庭宇，男，中国籍，6年证券从业经历，上海财经大学金融硕士。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起至2024年12月14日，担任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年8月14日至2024年11月11日任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 张璐 | 2025/01/14 | 2月29天 | 3.94 | 张璐，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员、量化研究员，2017年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，任基金量化部资深研究员、量化研究员、基金经理，锐方（上海）投资管理有限公司投资经理，永赢基金管理有限公司投资经理，现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2019年8月2日至2020年11月13日，担任华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月2日至2020年11月13日，担任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日至2025年3月11日，担任永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月15日起，担任永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日至2024年6月17日，担任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日至2024年6月17日，担任永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002085 | 万丰奥威 | 3.40 | 56.34 | 0.20% | 新晋 | -23.88 |
| 600316 | 洪都航空 | 1.00 | 28.38 | 0.10% | 新晋 | -4.51 |
| 600038 | 中直股份 | 0.76 | 27.91 | 0.10% | 新晋 | -1.26 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1.60 | 27.55 | 0.10% | 新晋 | -6.79 |
| 300045 | 华力创通 | 1.24 | 23.70 | 0.09% | 新晋 | -17.08 |
| 600893 | 航发动力 | 0.44 | 17.25 | 0.06% | 新晋 | -10.04 |
| 600363 | 联创光电 | 0.36 | 17.09 | 0.06% | 新晋 | 0.27 |
| 600862 | 中航高科 | 0.72 | 16.92 | 0.06% | 新晋 | -12.60 |
| 300699 | 光威复材 | 0.52 | 16.89 | 0.06% | 新晋 | -13.10 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.36 | 16.84 | 0.06% | 新晋 | -4.39 |
| 合计 | -- | 10.40 | 248.87 | 0.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010028)华泰柏瑞创新升级混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序（包括公告等）后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例占基金资产的30-95%，其中投资于创新升级主题相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具以及证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-70%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在1年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型证券投资基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-06-27 | 5.09 |
| 2019-12-23 | 3.83 |
| 2018-06-20 | 3.23 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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