近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋卫华 | 2025/12/16 | 4月27天 | -3.16 | 蒋卫华，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任西南证券研究发展中心助理研究员；兴业证券研究所资深分析师；泰康资产管理有限公司农业、家电研究员（总监）；兴证全球基金管理有限公司食品饮料、次新股研究员。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年7月31日起，担任永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任永赢启航慧选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,662.63 | 15.68 | -- | -31.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,498.54 | 6.92 | -- | 2.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.49 | 0.01 | -- | -1.32 |
| 合计 | 8,165.66 | 22.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09926 | 康方生物 | 26.00 | 2,988.96 | 8.28% | 新晋 | -- |
| 002602 | 世纪华通 | 156.55 | 2,498.54 | 6.92% | 新晋 | -9.68 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 123.00 | 1,660.50 | 4.60% | 新晋 | -2.36 |
| 688087 | 英科再生 | 37.04 | 1,433.30 | 3.97% | 新晋 | 12.81 |
| 00336 | 华宝国际 | 331.70 | 1,244.72 | 3.45% | 新晋 | -- |
| 000951 | 中国重汽 | 31.82 | 708.00 | 1.96% | 新晋 | -9.93 |
| 000534 | 万泽股份 | 19.05 | 675.13 | 1.87% | 新晋 | -16.07 |
| 301061 | 匠心家居 | 6.63 | 484.65 | 1.34% | 新晋 | -9.72 |
| 002028 | 思源电气 | 1.39 | 280.78 | 0.78% | 新晋 | -6.80 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 5.44 | 263.19 | 0.73% | 新晋 | 16.37 |
| 合计 | -- | 738.62 | 12,237.77 | 33.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -181.56 |
| 本期利润(万元) | -544.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0217 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,046.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9777 |