近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.40 | 0.84 | 0.50 | 1.29 | 3.16 | 2.86 | 4.37 |
基准收益率②% | -0.10 | 0.67 | -0.55 | 0.45 | -0.07 | -0.42 | 0.73 |
① — ② | 1.50 | 0.17 | 1.05 | 0.84 | 3.23 | 3.28 | 3.64 |
业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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章成 | 2020/04/13 | 4年14天 | 12.40 | 章成,男,中国籍,9年证券从业经历,CFA,国立清华大学金融学硕士。曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部,永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年8月19日任永赢恒益债券型证券投资基金基金经理。2019年8月19日任永赢润益债券型证券投资基金基金经理。2019年8月19日至2020年10月30日任永赢盛益债券型证券投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日至2021年1月4日任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日任永赢伟益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任永赢易弘债券型证券投资基金基金经理。2020年4月13日任永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月10日任永赢轩益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任永赢久利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 283 | 271 | 342 | 261 | |
户均持有份额(万) | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.38 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.28 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 3.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 796,885.76 | 126.07 | 45.02 |
其中:政策性金融债 | 796,885.76 | 126.07 | 45.02 |
合计 | 796,885.76 | 126.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230208 | 23国开08 | 2120.00 | 218801.38 | 34.61 |
220208 | 22国开08 | 1160.00 | 120177.65 | 19.01 |
230203 | 23国开03 | 1160.00 | 118696.05 | 18.78 |
180210 | 18国开10 | 680.00 | 74813.82 | 11.84 |
220202 | 22国开02 | 400.00 | 40330.58 | 6.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.42 |
本期利润(万元) | 3.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.026 |
期末基金资产净值(万元) | 23.31 |
期末基金份额净值(元) | 1.0991 |