近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3335元 | 7日年化收益率%： | 1.25 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:598/907) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-23 | 资产净值(亿元)： | 146.39(2025-03-30) | 基金经理： | 吴旅忠 张波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.34 | 0.70 | 0.43 | 1.48 | 3.39 | 5.11 | 24.19 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 0.45 | 1.54 | 3.50 | 5.38 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.11 | -0.27 | -- |
| 同类排名 | 585/918 | 609/907 | 623/902 | 598/907 | 609/885 | 543/792 | 525/707 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.29 | 0.04 | 2.92 | 0.64 | 4.09 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.86 | 1.17 | 5.45 | 0.47 | 8.95 | -- | -- |
| ① — ② | 0.43 | -1.13 | -2.53 | 0.17 | -4.86 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×25%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+中债-综合指数（全价）收益率×60%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李程 | 2024/09/30 | 6月24天 | 2.01 | 李程，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。曾任大成基金管理有限公司风险量化分析师；招商银行股份有限公司投资组合经理、分析师；广银理财有限责任公司FOF投资经理。现任永赢基金管理有限公司FOF投资部基金经理。自2024年9月30日起，担任永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月30日至2025年2月25日，担任永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 田沁琰 | 2023/03/29 | 2024/10/15 | 1年6月17天 | 3.21 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4929 | 4919 | 4906 | 4894 | |
| 户均持有份额(万) | 7.15 | 7.16 | 7.14 | 6.96 | |
| 机构持有比例(%) | 14.53 | 14.53 | 14.19 | 11.84 | |
| 个人持有比例(%) | 85.47 | 85.47 | 85.81 | 88.16 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 42.59 | 0.12 | -- | -- |
| 制造业 | 553.38 | 1.50 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.82 | 0.08 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.57 | 0.06 | -- | -- |
| 金融业 | 39.56 | 0.11 | -- | -- |
| 合计 | 684.92 | 1.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.16 | 73.38 | 0.20% | 新晋 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 1.56 | 63.79 | 0.17% | 0.00 | -20.98 |
| 600487 | 亨通光电 | 3.39 | 56.41 | 0.15% | 新晋 | -12.10 |
| 000651 | 格力电器 | 1.23 | 55.92 | 0.15% | 新晋 | 3.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.22 | 55.65 | 0.15% | 新晋 | -7.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.86 | 42.59 | 0.12% | 新晋 | 32.36 |
| 01070 | TCL电子 | 4.60 | 39.78 | 0.11% | 新晋 | -- |
| 601601 | 中国太保 | 1.23 | 39.56 | 0.11% | 新晋 | -2.72 |
| 300627 | 华测导航 | 0.93 | 38.46 | 0.10% | 新晋 | -1.93 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.65 | 38.41 | 0.10% | -0.01 | -30.07 |
| 合计 | -- | 15.83 | 503.95 | 1.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国收益宝交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001982)富国收益宝货币B (018320)富国收益宝货币C (511900)富国收益宝货币H |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括 （1）现金； （2）通知存款、短期融资券（含超短期融资券）； （3）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和大额存单； （4）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据和资产支持证券； （5）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,044.12 |
| 本期利润(万元) | 11.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,500.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0359 |
