基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.11 7.57 0.88 1.29 4.09 -- --
基准收益率②% 0.40 5.03 1.47 0.86 8.95 -- --
① — ② -0.29 2.54 -0.59 0.43 -4.86 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×25%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+中债-综合指数（全价）收益率×60%+银行活期存款利率（税后）×5%。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李程 2024/09/30 1年4月2天 17.35 李程，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。曾任大成基金管理有限公司风险量化分析师；招商银行股份有限公司投资组合经理、分析师；广银理财有限责任公司FOF投资经理。现任永赢基金管理有限公司FOF投资部基金经理。自2024年9月30日起，担任永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月30日至2025年2月25日，担任永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月20日起，担任永赢元享稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田沁琰 2023/03/29 2024/10/15 1年6月17天 3.21

永赢恒欣稳健养老三年持有混合A永赢恒欣稳健养老三年持有混合Y基金总份额

永赢恒欣稳健养老三年持有混合A永赢恒欣稳健养老三年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4936492949194906
户均持有份额(万)7.147.157.167.14
机构持有比例(%)14.5214.5314.5314.19
个人持有比例(%)85.4885.4785.4785.81

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 29.34 0.06 -- -0.43
采矿业 154.68 0.33 -- -0.20
制造业 1,014.68 2.16 -- 0.34
交通运输、仓储和邮政业 39.90 0.08 -- -0.20
住宿和餐饮业 31.33 0.07 -- 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 82.88 0.18 -- -0.22
科学研究和技术服务业 96.71 0.21 -- 0.14
合计 1,449.52 3.09 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 2.68 92.38 0.20% 新晋 22.80
000830 鲁西化工 4.14 68.60 0.15% 新晋 19.54
000703 恒逸石化 5.79 62.36 0.13% 新晋 20.94
002517 恺英网络 2.55 55.77 0.12% -0.16 13.25
000425 徐工机械 4.76 55.12 0.12% -0.02 -4.71
002048 宁波华翔 1.65 51.91 0.11% 新晋 9.82
689009 九号公司 0.89 49.49 0.11% 新晋 -7.03
600690 海尔智家 1.79 46.70 0.10% -0.01 -5.64
601689 拓普集团 0.60 46.31 0.10% 新晋 0.21
603127 昭衍新药 0.79 27.66 0.06% 新晋 2.35
06127 昭衍新药 1.36 25.30 0.05% 新晋 --
合计 -- 27.00 581.60 1.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 14.01 0.03 0.02
合计 14.01 0.03 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123263 鼎捷转债 0.05 7.87 0.02
118062 天准转债 0.04 6.13 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,024.26
本期利润(万元) 65.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0016
期末基金资产净值(万元) 46,854.31
期末基金份额净值(元) 1.1398