基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 7.57 0.88 1.29 0.04 4.09 -- --
基准收益率②% 5.03 1.47 0.86 1.17 8.95 -- --
① — ② 2.54 -0.59 0.43 -1.13 -4.86 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×25%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+中债-综合指数（全价）收益率×60%+银行活期存款利率（税后）×5%。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李程 2024/09/30 1年2月4天 10.82 李程，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。曾任大成基金管理有限公司风险量化分析师；招商银行股份有限公司投资组合经理、分析师；广银理财有限责任公司FOF投资经理。现任永赢基金管理有限公司FOF投资部基金经理。自2024年9月30日起，担任永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月30日至2025年2月25日，担任永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月20日起，担任永赢元享稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田沁琰 2023/03/29 2024/10/15 1年6月17天 3.21

永赢恒欣稳健养老三年持有混合A永赢恒欣稳健养老三年持有混合Y基金总份额

永赢恒欣稳健养老三年持有混合A永赢恒欣稳健养老三年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4936492949194906
户均持有份额(万)7.147.157.167.14
机构持有比例(%)14.5214.5314.5314.19
个人持有比例(%)85.4885.4785.4785.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 89.68 0.22 -- -0.47
制造业 823.41 2.00 -- 0.17
交通运输、仓储和邮政业 86.91 0.21 -- -0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 196.07 0.48 -- 0.03
文化、体育和娱乐业 29.06 0.07 -- -0.05
合计 1,225.13 2.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 4.12 115.69 0.28% 新晋 -8.70
603486 科沃斯 1.00 107.50 0.26% 新晋 -8.93
002487 大金重工 1.23 58.07 0.14% 新晋 9.66
000425 徐工机械 5.04 57.96 0.14% 新晋 -1.42
688256 寒武纪 0.04 53.00 0.13% 新晋 -3.21
600183 生益科技 0.96 51.86 0.13% 新晋 -10.05
02382 舜宇光学科技 0.59 48.72 0.12% 新晋 --
688027 国盾量子 0.14 47.46 0.12% 新晋 -24.90
000932 华菱钢铁 7.25 47.05 0.11% 新晋 -3.39
600690 海尔智家 1.79 45.34 0.11% 新晋 5.11
合计 -- 22.16 632.65 1.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.10 0.01 --
合计 2.10 0.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.02 2.10 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,638.75
本期利润(万元) 2,834.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0803
期末基金资产净值(万元) 41,193.05
期末基金份额净值(元) 1.1386