基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -5.20 -2.49 19.27 1.70 21.91 -- --
基准收益率②% -3.58 -1.46 15.66 -0.91 13.36 -- --
① — ② -1.62 -1.03 3.61 2.61 8.55 -- --
业绩比较基准 中证A50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱晨歌 2024/12/17 1年4月26天 28.19 朱晨歌，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学理论物理硕士。2014年9月加入华安基金管理有限公司，历任指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理，从事量化投资研究工作。2017年12月加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一职。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2018年2月8日至2020年7月27日，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2019年5月10日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2023年9月27日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2023年9月27日，担任汇安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日至2022年12月4日，担任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年5月10日，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日起至2023年10月25日，担任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月30日起至2023年10月25日，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年2月2日，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起至2023年10月25日，担任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月16日至2023年9月27日，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月16日至2023年10月25日，担任汇安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日至2025年6月15日，担任永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任永赢港股通科技智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢中证A50指数增强A永赢中证A50指数增强C基金总份额

永赢中证A50指数增强A永赢中证A50指数增强C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)225107----
户均持有份额(万)14.0015.47----
机构持有比例(%)58.9972.16----
个人持有比例(%)41.0127.84----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.40 0.17 -- -1.16
制造业 149.66 3.98 -- -11.18
信息传输、软件和信息技术服务业 98.65 2.62 -- -0.62
合计 254.71 6.77 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 0.80 91.97 2.44% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.18 76.92 2.04% 0.37 --
002602 世纪华通 4.75 75.81 2.01% -0.27 -9.68
09626 哔哩哔哩-W 0.45 68.13 1.81% 0.09 --
00981 中芯国际 1.45 64.91 1.72% -0.47 --
合计 -- 7.63 377.74 10.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.26 377.00 10.02% 1.82 -6.46
300750 宁德时代 0.90 361.53 9.60% 1.16 8.82
300308 中际旭创 0.45 256.23 6.81% 1.80 28.01
601899 紫金矿业 6.69 218.90 5.82% -0.53 1.44
601318 中国平安 3.81 216.33 5.75% -0.83 2.10
600309 万华化学 1.68 133.48 3.55% 新晋 -6.31
000333 美的集团 1.71 130.56 3.47% -0.19 5.46
002371 北方华创 0.24 107.95 2.87% -0.44 20.08
601888 中国中免 1.48 104.16 2.77% 新晋 -9.28
603259 药明康德 1.00 98.10 2.61% 0.28 2.16
合计 -- 18.22 2,004.24 53.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 76.88
本期利润(万元) -133.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0509
期末基金资产净值(万元) 2,841.11
期末基金份额净值(元) 1.1504