近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7631元 | 日增长率%： | 0.77 | 今年以来收益率%： | -2.94(排名:5912/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-21 | 资产净值(亿元)： | 1.16(2024-12-30) | 基金经理： | 吕慧建 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.14 | 0.63 | -6.46 | -2.94 | -7.72 | -27.27 | -- | -23.69 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | -- | 4.96 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -- | -- |
| ① — ② | -4.95 | -1.56 | -7.09 | 0.45 | -14.44 | -24.99 | -- | -28.65 |
| ① — ③ | -3.45 | -2.00 | -7.69 | -2.50 | -13.82 | -17.15 | -- | -- |
| 同类排名 | 6371/8467 | 4948/8362 | 7097/8204 | 5912/8351 | 7216/7885 | 6182/7022 | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱晨歌 | 2024/12/17 | 3月26天 | -1.67 | 朱晨歌，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学理论物理硕士。2014年9月加入华安基金管理有限公司，历任指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理，从事量化投资研究工作。2017年12月加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一职。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2018年2月8日至2020年7月27日，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2019年5月10日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2023年9月27日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2023年9月27日，担任汇安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日至2022年12月4日，担任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年5月10日，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日起至2023年10月25日，担任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月30日起至2023年10月25日，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年2月2日，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起至2023年10月25日，担任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月16日至2023年9月27日，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月16日至2023年10月25日，担任汇安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016653)华泰柏瑞行业优选6个月持有C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、存托凭证、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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